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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 861.00 | 183 602.00 | 14 259.00 | 197 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 702.00 | 194 353.00 | 13 349.00 | 207 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 985.00 | 377 955.00 | 76 030.00 | 453 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BT Marchandises | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 768.00 | 10 091.00 | 184 677.00 | 194 768.00 |
BZ Autres créances | 880 974.00 | | 880 974.00 | 880 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 601.00 | | 89 601.00 | 89 601.00 |
CF Disponibilités | 513 054.00 | | 513 054.00 | 513 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 227.00 | 10 091.00 | 1 697 137.00 | 1 707 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 212.00 | 388 046.00 | 1 773 167.00 | 2 161 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 405 432.00 | 1 359 620.00 | | 1 405 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 163.00 | 45 812.00 | | 35 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 148.00 | 1 413 984.00 | | 1 449 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 125.00 | 107 105.00 | | 96 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 132.00 | 94 252.00 | | 115 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 793.00 | 110 086.00 | | 109 793.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 3 270.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 019.00 | 314 713.00 | | 324 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 167.00 | 1 728 697.00 | | 1 773 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 125.00 | | | 96 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 963.00 | | 609 963.00 | 609 963.00 |
FG Production vendue services | 508 302.00 | | 508 302.00 | 508 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 265.00 | | 1 118 265.00 | 1 118 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 12 742.00 | | 8 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 413.00 | 1 094 148.00 | | 1 129 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 250.00 | 1 048 336.00 | | 1 094 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 163.00 | 45 812.00 | | 35 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 312.00 | 10 143.00 | 500.00 | 368 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 312.00 | 10 143.00 | 500.00 | 368 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 125.00 | 96 125.00 | | 96 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 132.00 | 115 132.00 | | 115 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 793.00 | 109 793.00 | | 109 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084 781.00 | 1 084 781.00 | | 1 084 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 621.00 | 1 084 781.00 | 2 840.00 | 1 087 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 019.00 | 324 019.00 | | 324 019.00 |