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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 408.00 | | 596 408.00 | 596 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 532.00 | 33 211.00 | 92 320.00 | 125 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 941.00 | 33 211.00 | 688 729.00 | 721 941.00 |
BP En cours de production de services | 97 184.00 | | 97 184.00 | 97 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 765.00 | 52 220.00 | 983 544.00 | 1 035 765.00 |
BZ Autres créances | 661 598.00 | | 661 598.00 | 661 598.00 |
CF Disponibilités | 156 932.00 | | 156 932.00 | 156 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 704.00 | 52 220.00 | 1 914 483.00 | 1 966 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 646.00 | 85 432.00 | 2 603 213.00 | 2 688 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 888.00 | | | 112 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
DH Report à nouveau | -146 476.00 | | | -146 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 889.00 | | | 370 889.00 |
DL TOTAL (I) | 619 026.00 | | | 619 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 482.00 | | | 948 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 837.00 | | | 511 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 479.00 | | | 474 479.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 186.00 | | | 1 984 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 213.00 | | | 2 603 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 780.00 | | | 1 946 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
FG Production vendue services | 3 198 954.00 | | 3 198 954.00 | 3 198 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 303.00 | | 3 276 303.00 | 3 276 303.00 |
FM Production stockée | | | 3 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 722.00 | | | 133 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 406.00 | | | 3 328 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 516.00 | | | 2 957 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 889.00 | | | 370 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 941.00 | | | 721 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 409.00 | | | 596 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 533.00 | | | 125 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 544.00 | 8 668.00 | | 24 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 544.00 | 8 668.00 | | 24 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948 482.00 | 948 482.00 | | 948 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 838.00 | 511 838.00 | | 511 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 480.00 | 474 480.00 | | 474 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 765.00 | 1 035 765.00 | | 1 035 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 305.00 | 11 898.00 | 37 406.00 | 49 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 599.00 | 661 599.00 | | 661 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 588.00 | 1 712 588.00 | | 1 712 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 187.00 | 1 946 780.00 | 37 406.00 | 1 984 187.00 |