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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991.00 | 2 954.00 | 36.00 | 2 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 813.00 | | 146 813.00 | 146 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 766.00 | 4 729.00 | 515 037.00 | 519 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 743 922.00 | | 743 922.00 | 743 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 603.00 | | 747 603.00 | 747 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 369.00 | 4 729.00 | 1 262 640.00 | 1 267 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 813.00 | | | 146 813.00 |
CU Autres participations | 367 955.00 | | 367 955.00 | 367 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 990.00 | 388 990.00 | | 388 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
DH Report à nouveau | 583 696.00 | | | 583 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 982.00 | 687 696.00 | | 24 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 201.00 | 1 246 219.00 | | 1 167 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 546.00 | 11 633.00 | | 84 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 199.00 | 4 785.00 | | 10 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694.00 | 44 039.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 439.00 | 60 457.00 | | 95 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 640.00 | 1 306 677.00 | | 1 262 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 439.00 | 60 457.00 | | 95 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 546.00 | | | 84 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 707 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 889.00 | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 478.00 | 767 088.00 | | 40 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 496.00 | 79 391.00 | | 15 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 982.00 | 687 696.00 | | 24 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 037.00 | | 729.00 | 519 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 271.00 | | 729.00 | 514 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733.00 | 997.00 | | 3 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | 997.00 | | 3 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 813.00 | 146 813.00 | | 146 813.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 84 546.00 | 84 546.00 | | 84 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 494.00 | 150 494.00 | | 150 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 439.00 | 95 439.00 | | 95 439.00 |