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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 176.00 | 116 638.00 | 9 538.00 | 126 176.00 |
040 Immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 448.00 | 116 638.00 | 16 810.00 | 133 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
072 Créances – Autres | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
084 Disponibilités | 147 358.00 | | 147 358.00 | 147 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 568.00 | | 155 568.00 | 155 568.00 |
110 Total général Actif | 289 015.00 | 116 638.00 | 172 377.00 | 289 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 189.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 369.00 | 97 040.00 | | 62 369.00 |
230 Autres produits | 9 624.00 | -150.00 | | 9 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 993.00 | 96 890.00 | | 71 993.00 |
242 Autres charges externes. | 16 255.00 | 27 174.00 | | 16 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | 2 671.00 | | 3 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 599.00 | 59 281.00 | | 42 599.00 |
252 Charges sociales | 7 964.00 | 10 880.00 | | 7 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 823.00 | 12 107.00 | | 9 823.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 331.00 | 112 118.00 | | 80 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 338.00 | -15 228.00 | | -8 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | 6 331.00 | | 22 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 709.00 | 811.00 | | 10 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 453.00 | -9 709.00 | | 3 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 725.00 | | | 149 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 522.00 | | | 1 522.00 |