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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 416 996.00 | 388 634.00 | 28 362.00 | 416 996.00 |
AP Constructions | 624 524.00 | 256 794.00 | 367 730.00 | 624 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 673.00 | 216 714.00 | 45 959.00 | 262 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 049.00 | 267 811.00 | 83 238.00 | 351 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 165.00 | 1 133 063.00 | 552 102.00 | 1 685 165.00 |
BT Marchandises | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BZ Autres créances | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
CF Disponibilités | 297 854.00 | | 297 854.00 | 297 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 080.00 | | 377 080.00 | 377 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 245.00 | 1 133 063.00 | 929 182.00 | 2 062 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
CU Autres participations | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 534 083.00 | 631 698.00 | | 534 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 452.00 | -97 615.00 | | 24 452.00 |
DL TOTAL (I) | 723 535.00 | 699 083.00 | | 723 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 986.00 | 114 837.00 | | 86 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 617.00 | 129 462.00 | | 118 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 647.00 | 244 343.00 | | 205 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 182.00 | 943 425.00 | | 929 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 647.00 | 244 343.00 | | 205 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 983.00 | | 311 413.00 | 1 669 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 231.00 | 1 685 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 231.00 | 1 655 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 061.00 | | 311 413.00 | 1 640 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 576.00 | 73 487.00 | | 1 059 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 466.00 | 73 487.00 | | 1 056 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
VW T.V.A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 647.00 | 205 647.00 | | 205 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 940.00 | 38 859.00 | | 40 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 541.00 | 10 139.00 | | 9 541.00 |
ST Autres comptes | 121 027.00 | 98 357.00 | | 121 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 807.00 | 115 595.00 | | 116 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 334.00 | 18 186.00 | | 54 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 226.00 | 5 863.00 | | 13 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 166.00 | 44 722.00 | | 54 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 931.00 | 148 941.00 | | 190 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 751.00 | 77 783.00 | | 99 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 709.00 | 242 277.00 | | 301 709.00 |