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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 4 858.00 | 2 318.00 | 7 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 274.00 | 81 793.00 | 78 481.00 | 160 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 817.00 | 96 530.00 | 44 288.00 | 140 817.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 816.00 | 183 181.00 | 125 635.00 | 308 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 867.00 | 23 358.00 | 53 509.00 | 76 867.00 |
BZ Autres créances | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
CF Disponibilités | 59 851.00 | | 59 851.00 | 59 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 370.00 | 23 358.00 | 169 012.00 | 192 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 186.00 | 206 538.00 | 294 647.00 | 501 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 548.00 | | | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
DH Report à nouveau | -566 348.00 | -393 080.00 | | -566 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 136.00 | -173 268.00 | | -246 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 151.00 | 23 493.00 | | 18 151.00 |
DK Provisions réglementées | 11 639.00 | 15 065.00 | | 11 639.00 |
DL TOTAL (I) | -701 718.00 | -446 814.00 | | -701 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 589.00 | 45 395.00 | | 34 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 816.00 | 373 974.00 | | 630 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 766.00 | 193 664.00 | | 160 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 980.00 | 188 842.00 | | 146 980.00 |
EA Autres dettes | 23 214.00 | 49 300.00 | | 23 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 365.00 | 851 174.00 | | 996 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 647.00 | 404 360.00 | | 294 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 351.00 | 817 188.00 | | 973 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 571.00 | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 824.00 | | 1 795 824.00 | 1 795 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 824.00 | | 1 795 824.00 | 1 795 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | 809.00 | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 357.00 | 134.00 | | 3 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 163.00 | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 411.00 | 8 605.00 | | 5 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 743.00 | -67 382.00 | | -88 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 345.00 | 1 891 453.00 | | 1 828 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 481.00 | 2 064 722.00 | | 2 074 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 136.00 | -173 268.00 | | -246 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 284.00 | | 30 531.00 | 278 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | 3 177.00 | 3 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 738.00 | | 27 354.00 | 273 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 415.00 | 29 765.00 | | 153 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 923.00 | 935.00 | | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 492.00 | 28 831.00 | | 149 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 065.00 | | 3 426.00 | 15 065.00 |
6T Sur comptes clients | 28 702.00 | 13 806.00 | 19 150.00 | 28 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 702.00 | 13 806.00 | 19 150.00 | 28 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 767.00 | 13 806.00 | 22 576.00 | 43 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 806.00 | 19 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 435.00 | 78 435.00 | | 78 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 766.00 | 160 766.00 | | 160 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 448.00 | 93 448.00 | | 93 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VB T. V. A. | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 988.00 | 10 973.00 | 23 015.00 | 33 988.00 |
VI Groupe et associés | 552 382.00 | 552 382.00 | | 552 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 030.00 | 130 030.00 | | 130 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 365.00 | 973 351.00 | 23 015.00 | 996 365.00 |