| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
AH Fonds commercial | 4 355 763.00 | | 4 355 763.00 | 4 355 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 424.00 | 106 530.00 | 64 895.00 | 171 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 705.00 | 714 380.00 | 66 325.00 | 780 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 482 129.00 | 858 333.00 | 4 623 795.00 | 5 482 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 152.00 | 60 119.00 | 45 033.00 | 105 152.00 |
BZ Autres créances | 63 274.00 | | 63 274.00 | 63 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 14 952 504.00 | | 14 952 504.00 | 14 952 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 220 930.00 | 60 119.00 | 15 160 811.00 | 15 220 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 703 059.00 | 918 452.00 | 19 784 607.00 | 20 703 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 486.00 | 290 263.00 | | 341 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 659.00 | | | 444 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
DG Autres réserves | 897 562.00 | 402 631.00 | | 897 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 764.00 | 494 931.00 | | 498 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 497.00 | 1 216 851.00 | | 2 211 497.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 980 443.00 | 4 390 228.00 | | 3 980 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 8 958.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 882.00 | 75 404.00 | | 58 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 564.00 | 909 842.00 | | 553 564.00 |
EA Autres dettes | 12 919 922.00 | 19 776 420.00 | | 12 919 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 513 110.00 | 25 160 851.00 | | 17 513 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 784 607.00 | 26 377 702.00 | | 19 784 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 887 953.00 | | 4 887 953.00 | 4 887 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 953.00 | | 4 887 953.00 | 4 887 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 119.00 | |
GE Autres charges | | | 13 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 861.00 | 20 369.00 | | 11 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 861.00 | 20 369.00 | | 11 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 784.00 | 20 125.00 | | 6 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 784.00 | 20 125.00 | | 66 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 923.00 | 244.00 | | -54 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 355.00 | 182 684.00 | | 169 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 895.00 | 4 635 422.00 | | 4 966 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 130.00 | 4 140 491.00 | | 4 468 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 764.00 | 494 931.00 | | 498 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 954.00 | 26 379.00 | | 831 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 287.00 | 9 665.00 | | 134 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 667.00 | 16 714.00 | | 697 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 20 119.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 20 119.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 80 119.00 | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 563.00 | 553 563.00 | | 553 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 919 922.00 | 12 919 922.00 | | 12 919 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 980 443.00 | 574 610.00 | 1 861 500.00 | 3 980 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 426.00 | 168 426.00 | | 168 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 926.00 | 168 426.00 | 49 500.00 | 217 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 513 110.00 | 14 107 276.00 | 1 861 500.00 | 17 513 110.00 |