| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 902 770.00 | | 1 902 770.00 | 1 902 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 306.00 | 197 041.00 | 3 265.00 | 200 306.00 |
AN Terrains | 131 823.00 | 8 813.00 | 123 010.00 | 131 823.00 |
AP Constructions | 435 379.00 | 416 738.00 | 18 641.00 | 435 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 100.00 | 1 822 371.00 | 167 729.00 | 1 990 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 433.00 | 647 011.00 | 136 422.00 | 783 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 164.00 | | 160 164.00 | 160 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 604 075.00 | 3 091 974.00 | 2 512 102.00 | 5 604 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 109.00 | | 329 109.00 | 329 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 301.00 | 134 751.00 | 1 378 550.00 | 1 513 301.00 |
BZ Autres créances | 527 063.00 | 68 449.00 | 458 614.00 | 527 063.00 |
CF Disponibilités | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 480.00 | | 184 480.00 | 184 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 523.00 | 203 200.00 | 2 417 323.00 | 2 620 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 224 599.00 | 3 295 174.00 | 4 929 425.00 | 8 224 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 750.00 | 568 750.00 | | 568 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
DH Report à nouveau | -4 898 855.00 | -3 294 386.00 | | -4 898 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 591.00 | -1 604 468.00 | | -39 591.00 |
DL TOTAL (I) | -4 302 872.00 | -4 263 281.00 | | -4 302 872.00 |
DP Provisions pour risques | 54 674.00 | 57 674.00 | | 54 674.00 |
DQ Provisions pour charges | | 377 784.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 54 674.00 | 435 458.00 | | 54 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | 38 293.00 | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015 759.00 | 5 191 352.00 | | 6 015 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 269.00 | 1 961 147.00 | | 1 688 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 765.00 | 1 030 390.00 | | 1 019 765.00 |
EA Autres dettes | 453 189.00 | 291 910.00 | | 453 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 177 623.00 | 8 513 092.00 | | 9 177 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 425.00 | 4 685 269.00 | | 4 929 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 221 555.00 | | | 5 221 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | 8 090.00 | | 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 015 759.00 | | | 6 015 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 508.00 | | 797 508.00 | 797 508.00 |
FG Production vendue services | 5 913 221.00 | 1 433 710.00 | 7 346 931.00 | 5 913 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 710 729.00 | 1 433 710.00 | 8 144 439.00 | 6 710 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 473 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 171 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 530 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 487 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 456.00 | 6 265.00 | | 271 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 225.00 | 6 265.00 | | 300 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 513.00 | 160 502.00 | | 40 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 377 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 281.00 | 538 286.00 | | 69 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 944.00 | -532 020.00 | | 230 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 572 057.00 | 9 186 569.00 | | 9 572 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 611 647.00 | 10 791 037.00 | | 9 611 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 591.00 | -1 604 468.00 | | -39 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 213.00 | 26 254.00 | | 23 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210 848.00 | | 491 687.00 | 5 210 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 960.00 | 160 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 460.00 | 5 604 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 3 340 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103 077.00 | | | 2 103 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 489.00 | | 490 746.00 | 2 888 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 283.00 | | 941.00 | 219 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 186.00 | 406 520.00 | 9 732.00 | 2 695 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 408.00 | 6 633.00 | | 190 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 778.00 | 399 887.00 | 9 732.00 | 2 504 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 269.00 | 1 688 269.00 | | 1 688 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 765.00 | 1 019 765.00 | | 1 019 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 189.00 | -5 562 570.00 | | 453 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 164.00 | | 160 164.00 | 160 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 301.00 | 1 513 301.00 | | 1 513 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 6 015 759.00 | 6 015 759.00 | 6 015 759.00 | 6 015 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 063.00 | 527 063.00 | | 527 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 480.00 | 184 480.00 | | 184 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 008.00 | 2 224 844.00 | 160 164.00 | 2 385 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 177 623.00 | 3 161 864.00 | 6 015 759.00 | 9 177 623.00 |