| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AP Constructions | 497 211.00 | 262 742.00 | 234 468.00 | 497 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 648.00 | 80 026.00 | 96 621.00 | 176 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 907.00 | 181 971.00 | 4 936.00 | 186 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 869.00 | 530 586.00 | 338 283.00 | 868 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
BT Marchandises | 311 240.00 | 19 311.00 | 291 929.00 | 311 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 394.00 | 3 642.00 | 69 752.00 | 73 394.00 |
BZ Autres créances | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 63 782.00 | | 63 782.00 | 63 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 054.00 | 22 953.00 | 483 101.00 | 506 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 923.00 | 553 539.00 | 821 384.00 | 1 374 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 784 711.00 | 877 860.00 | | 784 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 433.00 | -93 150.00 | | -57 433.00 |
DL TOTAL (I) | 735 662.00 | 793 095.00 | | 735 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 195.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 203.00 | 55 986.00 | | 39 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 078.00 | 75 444.00 | | 39 078.00 |
EA Autres dettes | 6 721.00 | 5 989.00 | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 722.00 | 143 726.00 | | 85 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 384.00 | 936 822.00 | | 821 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 722.00 | 143 726.00 | | 85 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 449.00 | | 6 850.00 | 887 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 430.00 | 868 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 430.00 | 860 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 528.00 | | 6 850.00 | 879 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 805.00 | 50 211.00 | 25 430.00 | 505 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 958.00 | 50 211.00 | 25 430.00 | 499 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 820.00 | 19 311.00 | 21 820.00 | 21 820.00 |
6T Sur comptes clients | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 462.00 | 19 311.00 | 21 820.00 | 25 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 462.00 | 19 311.00 | 21 820.00 | 25 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 311.00 | 21 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 456.00 | 100 456.00 | | 100 456.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 722.00 | 85 722.00 | | 85 722.00 |