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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 829 768.00 | 613 617.00 | 216 152.00 | 829 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 401.00 | 62 713.00 | 11 688.00 | 74 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 667.00 | 136 248.00 | 29 419.00 | 165 667.00 |
AX Avances et acomptes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 256.00 | 812 826.00 | 266 430.00 | 1 079 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 285.00 | 3 711.00 | 162 574.00 | 166 285.00 |
BZ Autres créances | 61 863.00 | 6 472.00 | 55 392.00 | 61 863.00 |
CF Disponibilités | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 167.00 | 10 183.00 | 254 984.00 | 265 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 423.00 | 823 009.00 | 521 415.00 | 1 344 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 172 870.00 | 185 254.00 | | 172 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 362.00 | -12 384.00 | | -5 362.00 |
DL TOTAL (I) | 201 168.00 | 206 530.00 | | 201 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 771.00 | 25 687.00 | | 20 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 001.00 | 181 295.00 | | 223 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 680.00 | 45 197.00 | | 45 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 794.00 | 27 651.00 | | 30 794.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 246.00 | 279 829.00 | | 320 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 415.00 | 486 359.00 | | 521 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 318.00 | | 368 318.00 | 368 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 318.00 | | 368 318.00 | 368 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 183.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | 359.00 | | 1 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | 9 606.00 | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 588.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 588.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | 9 018.00 | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 257.00 | -6 808.00 | | -8 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 903.00 | 427 911.00 | | 400 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 265.00 | 440 295.00 | | 406 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 362.00 | -12 384.00 | | -5 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 671.00 | 53 155.00 | | 759 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 423.00 | 53 155.00 | | 759 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 001.00 | 223 001.00 | | 223 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 148.00 | 228 148.00 | | 228 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 148.00 | 228 148.00 | | 228 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 246.00 | 320 246.00 | | 320 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |