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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 141.00 | 177 926.00 | 22 215.00 | 200 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 141.00 | 177 926.00 | 102 215.00 | 280 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
060 Stock marchandises | 75 987.00 | | 75 987.00 | 75 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 260.00 | 1 432.00 | 34 828.00 | 36 260.00 |
072 Créances – Autres | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
084 Disponibilités | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 626.00 | 1 432.00 | 140 194.00 | 141 626.00 |
110 Total général Actif | 421 766.00 | 179 358.00 | 242 408.00 | 421 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 294.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 633.00 | 231 787.00 | | 225 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 234.00 | 144 901.00 | | 136 234.00 |
224 Production immobilisée | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 160.00 | 379 631.00 | | 368 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 312.00 | 171 347.00 | | 182 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 772.00 | -3 403.00 | | -13 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 541.00 | 1 695.00 | | 2 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | 133.00 | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 67 989.00 | 66 221.00 | | 67 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | 3 351.00 | | 3 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 477.00 | 81 957.00 | | 83 477.00 |
252 Charges sociales | 36 065.00 | 35 638.00 | | 36 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 369.00 | 15 954.00 | | 14 369.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 383.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 640.00 | 374 282.00 | | 376 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 480.00 | 5 349.00 | | -8 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 299.00 | 292.00 | | 9 299.00 |
294 Charges financières | 701.00 | 612.00 | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 678.00 | 433.00 | | 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 912.00 | -2 988.00 | | -2 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 352.00 | 7 583.00 | | 2 352.00 |