| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
AN Terrains | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
AP Constructions | 1 639 479.00 | 1 000 793.00 | 638 685.00 | 1 639 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 451 804.00 | 3 075 455.00 | 376 348.00 | 3 451 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 381.00 | 34 967.00 | 2 413.00 | 37 381.00 |
AX Avances et acomptes | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 265.00 | 4 114 602.00 | 1 090 662.00 | 5 205 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 347.00 | | 307 347.00 | 307 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 262.00 | 10 639.00 | 394 623.00 | 405 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226 438.00 | 8 339.00 | 3 218 099.00 | 3 226 438.00 |
BZ Autres créances | 3 230 414.00 | | 3 230 414.00 | 3 230 414.00 |
CF Disponibilités | 283 991.00 | | 283 991.00 | 283 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 453 453.00 | 18 978.00 | 7 434 474.00 | 7 453 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 658 718.00 | 4 133 581.00 | 8 525 137.00 | 12 658 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 923 606.00 | 923 606.00 | | 923 606.00 |
DG Autres réserves | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
DH Report à nouveau | 2 091 709.00 | 2 045 398.00 | | 2 091 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 980.00 | 46 311.00 | | 870 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 454.00 | 25 601.00 | | 22 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048 527.00 | 3 180 693.00 | | 4 048 527.00 |
DP Provisions pour risques | 134 631.00 | 175 166.00 | | 134 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 631.00 | 175 166.00 | | 134 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 268.00 | 1 928 695.00 | | 1 918 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 191.00 | 768 576.00 | | 1 364 191.00 |
EA Autres dettes | 1 057 718.00 | 918 653.00 | | 1 057 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341 978.00 | 3 617 425.00 | | 4 341 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 525 137.00 | 6 973 286.00 | | 8 525 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 890 528.00 | 32 146.00 | 12 922 674.00 | 12 890 528.00 |
FG Production vendue services | 402 348.00 | | 402 348.00 | 402 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 292 877.00 | 32 146.00 | 13 325 023.00 | 13 292 877.00 |
FM Production stockée | | | -23 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 447 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 614 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 953 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 143.00 | 3 146.00 | | -34 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 405.00 | | | 198 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 784.00 | -17 981.00 | | 383 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 450 361.00 | 9 594 264.00 | | 13 450 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 579 381.00 | 9 547 953.00 | | 12 579 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 980.00 | 46 311.00 | | 870 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898 630.00 | 215 973.00 | | 3 898 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895 244.00 | 215 973.00 | | 3 895 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 167.00 | 85 631.00 | 126 167.00 | 175 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 215.00 | 10 639.00 | 3 215.00 | 3 215.00 |
6T Sur comptes clients | 12 752.00 | 8 340.00 | 12 752.00 | 12 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 967.00 | 18 979.00 | 15 967.00 | 15 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 268.00 | 1 918 268.00 | | 1 918 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364 192.00 | 1 364 192.00 | | 1 364 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 718.00 | 1 057 718.00 | | 1 057 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456 853.00 | 6 456 853.00 | | 6 456 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 457 311.00 | 6 456 853.00 | 457.00 | 6 457 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 979.00 | 4 341 979.00 | | 4 341 979.00 |