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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 846.00 | 342 042.00 | 400 804.00 | 742 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 479.00 | | 146 479.00 | 146 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 2 935.00 | 1 025.00 | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 323.00 | 181 709.00 | 190 614.00 | 372 323.00 |
BF Prêts | 57 819.00 | | 57 819.00 | 57 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 134.00 | 526 687.00 | 813 447.00 | 1 340 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 221.00 | 2 734.00 | 44 486.00 | 47 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 327.00 | | 1 465 327.00 | 1 465 327.00 |
BZ Autres créances | 975 259.00 | | 975 259.00 | 975 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 587 571.00 | | 1 587 571.00 | 1 587 571.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 031.00 | 2 734.00 | 4 128 296.00 | 4 131 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 164.00 | 529 421.00 | 4 941 744.00 | 5 471 164.00 |
CU Autres participations | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 160.00 | 200 160.00 | | 200 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 212.00 | 361 413.00 | | 405 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 716.00 | 79 514.00 | | 81 716.00 |
DL TOTAL (I) | 707 104.00 | 661 103.00 | | 707 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922 292.00 | 2 479 804.00 | | 2 922 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 551.00 | 992 206.00 | | 770 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 796.00 | 482 135.00 | | 541 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 639.00 | 3 955 145.00 | | 4 234 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 744.00 | 4 616 247.00 | | 4 941 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 282.00 | 3 569 155.00 | | 3 727 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 143 146.00 | 1 489 746.00 | | 2 143 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 762 263.00 | | 7 762 263.00 | 7 762 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 762 263.00 | | 7 762 263.00 | 7 762 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 826 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 863 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 552 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 337.00 | 56 207.00 | | 60 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 836.00 | 65 747.00 | | 76 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 836.00 | 65 890.00 | | 76 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 836.00 | -65 890.00 | | -76 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 980.00 | 6 352.00 | | 15 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826 251.00 | 8 050 779.00 | | 7 826 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 744 535.00 | 7 971 265.00 | | 7 744 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 716.00 | 79 514.00 | | 81 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 658.00 | 222 663.00 | 226 634.00 | 530 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 469.00 | 171 584.00 | 178 011.00 | 348 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 189.00 | 51 079.00 | 48 623.00 | 182 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 316.00 | 2 734.00 | 2 316.00 | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | 2 734.00 | 2 316.00 | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316.00 | 2 734.00 | 2 316.00 | 2 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 734.00 | 2 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 551.00 | 770 551.00 | | 770 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
UP Prêts | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 327.00 | 1 465 327.00 | | 1 465 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 119 664.00 | 119 664.00 | | 119 664.00 |
VC Groupe et associés | 244 883.00 | 244 883.00 | | 244 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143 146.00 | 2 143 146.00 | | 2 143 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 146.00 | 271 788.00 | 507 358.00 | 779 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 912.00 | | | 410 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 469.00 | 572 469.00 | | 572 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 624.00 | 2 553 921.00 | 1 703.00 | 2 555 624.00 |
VW T.V.A. | 378 715.00 | 378 715.00 | | 378 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234 639.00 | 3 727 282.00 | 507 356.00 | 4 234 639.00 |