| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 892.00 | 1 429 597.00 | 237 295.00 | 1 666 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696 186.00 | 2 075 949.00 | 620 237.00 | 2 696 186.00 |
AX Avances et acomptes | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 461.00 | 3 515 520.00 | 1 018 941.00 | 4 534 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 081 328.00 | | 1 081 328.00 | 1 081 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 214.00 | 198.00 | 60 016.00 | 60 214.00 |
BZ Autres créances | 496 101.00 | | 496 101.00 | 496 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 370.00 | 198.00 | 1 703 172.00 | 1 703 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 830.00 | 3 515 718.00 | 2 722 112.00 | 6 237 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 797.00 | | | 86 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
DH Report à nouveau | -205 596.00 | -1 003 811.00 | | -205 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 341.00 | 798 215.00 | | 392 341.00 |
DL TOTAL (I) | 272 650.00 | -119 691.00 | | 272 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 491.00 | 450 900.00 | | 516 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 516.00 | 901 379.00 | | 53 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 037.00 | 749.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 260.00 | 1 331 559.00 | | 1 577 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 045.00 | 332 180.00 | | 271 045.00 |
EA Autres dettes | 29 114.00 | 144 453.00 | | 29 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 462.00 | 3 161 219.00 | | 2 449 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 112.00 | 3 041 528.00 | | 2 722 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 884.00 | 3 160 470.00 | | 2 177 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 105.00 | 10.00 | | 160 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 803 871.00 | | 24 803 871.00 | 24 803 871.00 |
FD Production vendue biens | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
FG Production vendue services | 309 293.00 | | 309 293.00 | 309 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 129 754.00 | | 25 129 754.00 | 25 129 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 131 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 099 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 820 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 970.00 | 5 636.00 | | 1 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | 183.00 | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 183.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 536.00 | 8 201.00 | | -2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 876.00 | -52 206.00 | | -72 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 155 739.00 | 24 759 405.00 | | 25 155 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 763 398.00 | 23 961 190.00 | | 24 763 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 341.00 | 798 215.00 | | 392 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 371.00 | 132 133.00 | | 131 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 478 497.00 | | 112 949.00 | 4 478 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 075.00 | 86 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 985.00 | 4 534 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 910.00 | 4 369 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 576.00 | | | 78 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 313 175.00 | | 61 822.00 | 4 313 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 745.00 | | 51 127.00 | 86 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 820.00 | 204 700.00 | | 3 310 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300 846.00 | 204 700.00 | | 3 300 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198.00 | | | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198.00 | | | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 260.00 | 1 577 260.00 | | 1 577 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 445.00 | 87 445.00 | | 87 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 603.00 | 127 603.00 | | 127 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 797.00 | 86 797.00 | | 86 797.00 |
UX Autres créances clients | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
VC Groupe et associés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 105.00 | 160 105.00 | | 160 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 386.00 | 86 845.00 | 245 263.00 | 356 386.00 |
VI Groupe et associés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 237.00 | | | 168 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 829.00 | 136 829.00 | | 136 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 048.00 | 295 048.00 | | 295 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 287.00 | 658 287.00 | | 658 287.00 |
VW T.V.A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 425.00 | 2 177 884.00 | 245 263.00 | 2 447 425.00 |