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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 718.00 | 36 509.00 | 22 209.00 | 58 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 378.00 | 95 174.00 | 128 204.00 | 223 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 103 545.00 | | 103 545.00 | 103 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 702.00 | 156 000.00 | 257 702.00 | 413 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 412.00 | | 223 412.00 | 223 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 448.00 | 33 438.00 | 1 731 010.00 | 1 764 448.00 |
BZ Autres créances | 120 348.00 | | 120 348.00 | 120 348.00 |
CF Disponibilités | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 110.00 | 33 438.00 | 2 101 672.00 | 2 135 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 812.00 | 189 438.00 | 2 359 374.00 | 2 548 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 175.00 | 96.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 115.00 | 407 078.00 | | 391 115.00 |
DL TOTAL (I) | 503 790.00 | 519 675.00 | | 503 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 704.00 | 32 586.00 | | 58 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 609.00 | 812 052.00 | | 576 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 764.00 | 319 916.00 | | 778 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 729.00 | 383 870.00 | | 430 729.00 |
EA Autres dettes | 10 779.00 | 22 075.00 | | 10 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 585.00 | 1 570 500.00 | | 1 855 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 374.00 | 2 090 175.00 | | 2 359 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 235 151.00 | | 3 235 151.00 | 3 235 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 151.00 | | 3 235 151.00 | 3 235 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 329.00 | 7 680.00 | | 59 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 329.00 | 7 680.00 | | 59 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 071.00 | 7 323.00 | | 39 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 216.00 | 7 323.00 | | 51 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 113.00 | 357.00 | | 8 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 249.00 | 141 868.00 | | 146 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 669.00 | 2 435 512.00 | | 3 307 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 554.00 | 2 028 433.00 | | 2 916 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 115.00 | 407 078.00 | | 391 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 427.00 | 43 045.00 | 19 450.00 | 126 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 444.00 | 1 873.00 | | 22 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 982.00 | 41 173.00 | 19 450.00 | 103 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 106 789.00 | | 106 789.00 | 106 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884 796.00 | 1 884 796.00 | | 1 884 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 585.00 | 1 884 796.00 | 106 789.00 | 1 991 585.00 |