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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
AN Terrains | 90 546.00 | 39 945.00 | 50 601.00 | 90 546.00 |
AP Constructions | 465 434.00 | 458 361.00 | 7 073.00 | 465 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 453.00 | 305 350.00 | 386 103.00 | 691 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 014.00 | 52 992.00 | 21 022.00 | 74 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 532.00 | 866 619.00 | 464 912.00 | 1 331 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 170 377.00 | | 170 377.00 | 170 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 642.00 | 1 590.00 | 24 053.00 | 25 642.00 |
BZ Autres créances | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CF Disponibilités | 82 448.00 | | 82 448.00 | 82 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 476.00 | 1 590.00 | 307 887.00 | 309 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 008.00 | 868 209.00 | 772 799.00 | 1 641 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 324.00 | 416 689.00 | | 390 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 424.00 | 3 635.00 | | -2 424.00 |
DL TOTAL (I) | 397 912.00 | 430 336.00 | | 397 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 831.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 831.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 012.00 | 300 927.00 | | 254 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 342.00 | 65 070.00 | | 75 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | 715.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 093.00 | 29 896.00 | | 29 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 566.00 | 22 118.00 | | 15 566.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 526.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 887.00 | 419 251.00 | | 374 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 799.00 | 850 418.00 | | 772 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 012.00 | 52 264.00 | 130 010.00 | 254 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 562.00 | 172 814.00 | 130 010.00 | 374 562.00 |