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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 093.00 | 19 467.00 | 7 626.00 | 27 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 160.00 | 1 091 534.00 | 419 627.00 | 1 511 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 225.00 | 1 113 965.00 | 430 259.00 | 1 544 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 149.00 | | 393 149.00 | 393 149.00 |
BZ Autres créances | 94 738.00 | | 94 738.00 | 94 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 572.00 | | 295 572.00 | 295 572.00 |
CF Disponibilités | 228 864.00 | | 228 864.00 | 228 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 291.00 | | 1 070 291.00 | 1 070 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 516.00 | 1 113 965.00 | 1 500 550.00 | 2 614 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
DG Autres réserves | 631 329.00 | 716 538.00 | | 631 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 696.00 | -85 209.00 | | 37 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 700 466.00 | 658 200.00 | | 700 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 912.00 | 400 266.00 | | 374 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 586.00 | 61 613.00 | | 60 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 230.00 | 51 320.00 | | 85 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 201.00 | 215 423.00 | | 279 201.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 084.00 | 728 623.00 | | 800 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 550.00 | 1 386 823.00 | | 1 500 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 319 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 371 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 91 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 486.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 433.00 | 1 000.00 | | 6 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 926.00 | 532.00 | | 3 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 507.00 | 468.00 | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 210.00 | 2 235 280.00 | | 2 469 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 514.00 | 2 320 489.00 | | 2 431 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 696.00 | -85 209.00 | | 37 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 155.00 | 146 486.00 | 1 676.00 | 969 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 191.00 | 146 486.00 | 1 676.00 | 966 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 912.00 | 136 980.00 | 237 932.00 | 374 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 855.00 | 545 855.00 | | 545 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 855.00 | 547 855.00 | | 547 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 084.00 | 562 152.00 | 237 932.00 | 800 084.00 |