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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 533.00 | 405 785.00 | 11 747.00 | 417 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 938.00 | 457 483.00 | 64 454.00 | 521 938.00 |
BT Marchandises | 308 965.00 | 6 708.00 | 302 257.00 | 308 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 593.00 | 1 203.00 | 722 390.00 | 723 593.00 |
BZ Autres créances | 104 543.00 | | 104 543.00 | 104 543.00 |
CF Disponibilités | 835 895.00 | | 835 895.00 | 835 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 807.00 | 7 911.00 | 1 981 896.00 | 1 989 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 744.00 | 465 394.00 | 2 046 350.00 | 2 511 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 800.00 | | | 403 800.00 |
DH Report à nouveau | 485.00 | | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
DL TOTAL (I) | 585 180.00 | | | 585 180.00 |
DP Provisions pour risques | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 230.00 | | | 199 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 231.00 | | | 229 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 272.00 | | | 136 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 039.00 | | | 620 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 714.00 | | | 471 714.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 939.00 | | | 1 231 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 350.00 | | | 2 046 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 718.00 | | | 1 121 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 012 929.00 | | 3 012 929.00 | 3 012 929.00 |
FG Production vendue services | 1 509 247.00 | | 1 509 247.00 | 1 509 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 176.00 | | 4 522 176.00 | 4 522 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 876 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 237.00 | | | -14 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 556.00 | | | 4 576 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 661.00 | | | 4 505 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 449.00 | 6 033.00 | | 451 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 924.00 | 6 033.00 | | 403 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 842.00 | | 134.00 | 6 842.00 |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 045.00 | | 134.00 | 8 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 045.00 | | 134.00 | 8 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 039.00 | 620 039.00 | | 620 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 714.00 | 471 714.00 | | 471 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 272.00 | 30 435.00 | 105 837.00 | 136 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844 947.00 | 844 947.00 | | 844 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 640.00 | 844 947.00 | 20 693.00 | 865 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 939.00 | 1 126 102.00 | 105 837.00 | 1 231 939.00 |