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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 35 567.00 | 35 370.00 | 197.00 | 35 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 493.00 | 78 343.00 | 18 151.00 | 96 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 376.00 | 79 157.00 | 219.00 | 79 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 164.00 | 192 869.00 | 36 295.00 | 229 164.00 |
BT Marchandises | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 368.00 | | 80 368.00 | 80 368.00 |
BZ Autres créances | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CF Disponibilités | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 135.00 | | 209 135.00 | 209 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 299.00 | 192 869.00 | 245 430.00 | 438 299.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 716.00 | | | -20 716.00 |
DL TOTAL (I) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 170.00 | | | 129 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 119.00 | | | 231 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 430.00 | | | 245 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 119.00 | | | 171 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 729.00 | 6 140.00 | | 186 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 729.00 | 6 140.00 | | 186 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 170.00 | 129 170.00 | | 129 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 48 000.00 | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 771.00 | 100 771.00 | | 100 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 236.00 | 100 771.00 | 4 465.00 | 105 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 119.00 | 171 119.00 | 48 000.00 | 231 119.00 |