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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 162.00 | 7 453.00 | 709.00 | 8 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 755.00 | 880 893.00 | 112 863.00 | 993 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 983.00 | 102 219.00 | 104 764.00 | 206 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 243.00 | 990 564.00 | 242 680.00 | 1 233 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 557.00 | | 57 557.00 | 57 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 935.00 | | 147 935.00 | 147 935.00 |
BT Marchandises | 337 246.00 | 33 060.00 | 304 186.00 | 337 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 511.00 | 15 408.00 | 210 103.00 | 225 511.00 |
BZ Autres créances | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CF Disponibilités | 434 786.00 | | 434 786.00 | 434 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 670.00 | 48 468.00 | 1 185 202.00 | 1 233 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 914.00 | 1 039 032.00 | 1 427 881.00 | 2 466 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 585.00 | 186 627.00 | | 166 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 632.00 | -20 042.00 | | 176 632.00 |
DL TOTAL (I) | 453 217.00 | 276 585.00 | | 453 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 051.00 | 30 737.00 | | 146 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 342.00 | 287 039.00 | | 254 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 336.00 | 37 932.00 | | 63 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 054.00 | 329 751.00 | | 386 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 028.00 | 169 043.00 | | 119 028.00 |
EA Autres dettes | 5 852.00 | 19 071.00 | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 664.00 | 873 573.00 | | 974 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 881.00 | 1 150 158.00 | | 1 427 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 278.00 | 855 169.00 | | 866 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 727.00 | | 100 128.00 | 1 136 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 612.00 | 1 233 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 8 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 310.00 | 1 221 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 706.00 | | 758.00 | 7 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 014.00 | | 99 331.00 | 1 125 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | 40.00 | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 260.00 | 34 916.00 | 3 612.00 | 959 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 706.00 | 49.00 | 303.00 | 7 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 554.00 | 34 867.00 | 3 310.00 | 951 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 060.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 592.00 | 7 817.00 | | 7 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 592.00 | 40 877.00 | | 7 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 592.00 | 40 877.00 | | 7 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 054.00 | 386 054.00 | | 386 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 207 021.00 | 207 021.00 | | 207 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VB T. V. A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 556.00 | 37 171.00 | 81 919.00 | 145 556.00 |
VI Groupe et associés | 254 266.00 | 254 266.00 | | 254 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 808.00 | 251 808.00 | | 251 808.00 |
VW T.V.A. | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 328.00 | 802 942.00 | 81 919.00 | 911 328.00 |