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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 910.00 | 48 545.00 | 198 364.00 | 246 910.00 |
AH Fonds commercial | 820 478.00 | | 820 478.00 | 820 478.00 |
AN Terrains | 64 845.00 | 69 398.00 | -4 552.00 | 64 845.00 |
AP Constructions | 3 714 725.00 | 3 516 833.00 | 197 891.00 | 3 714 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 172.00 | 1 611 347.00 | 260 825.00 | 1 872 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948 844.00 | 2 030 788.00 | 918 056.00 | 2 948 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 745.00 | | 204 745.00 | 204 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 872 719.00 | 7 276 911.00 | 2 595 808.00 | 9 872 719.00 |
BP En cours de production de services | 460 470.00 | | 460 470.00 | 460 470.00 |
BT Marchandises | 17 392 296.00 | 324 195.00 | 17 068 101.00 | 17 392 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 512 370.00 | 570 417.00 | 3 941 953.00 | 4 512 370.00 |
BZ Autres créances | 5 446 096.00 | | 5 446 096.00 | 5 446 096.00 |
CF Disponibilités | 315 104.00 | | 315 104.00 | 315 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 202 889.00 | 894 612.00 | 27 308 276.00 | 28 202 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 075 608.00 | 8 171 524.00 | 29 904 084.00 | 38 075 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 738 775.00 | | | 738 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 050.00 | | | 3 001 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 105.00 | | | 300 105.00 |
DG Autres réserves | 1 698 658.00 | | | 1 698 658.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 531.00 | | | 1 488 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 948.00 | | | 581 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
DL TOTAL (I) | 7 129 178.00 | | | 7 129 178.00 |
DP Provisions pour risques | 238 569.00 | | | 238 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 569.00 | | | 238 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 061.00 | | | 560 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 731 591.00 | | | 17 731 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 564.00 | | | 2 100 564.00 |
EA Autres dettes | 114 801.00 | | | 114 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 320.00 | | | 279 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 536 337.00 | | | 22 536 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 904 084.00 | | | 29 904 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 182 756.00 | | | 22 182 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 822 043.00 | 289 207.00 | 120 111 250.00 | 119 822 043.00 |
FG Production vendue services | 7 800 006.00 | 301.00 | 7 800 307.00 | 7 800 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 622 049.00 | 289 508.00 | 127 911 557.00 | 127 622 049.00 |
FM Production stockée | | | 397 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 925 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 982 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 005 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 621 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 499 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 041 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 053.00 | |
GE Autres charges | | | 13 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 072 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 603.00 | | | -48 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 395.00 | | | 165 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 968 784.00 | | | 128 968 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 386 836.00 | | | 128 386 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 948.00 | | | 581 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 267 762.00 | | 640 343.00 | 9 267 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 350.00 | 9 872 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 350.00 | 1 067 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 600 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 524.00 | | 242 249.00 | 860 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 205 755.00 | | 394 832.00 | 8 205 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 483.00 | | 3 262.00 | 201 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 726 371.00 | 550 541.00 | | 6 726 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 046.00 | 8 499.00 | | 40 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 686 325.00 | 542 042.00 | | 6 686 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 377.00 | 143 053.00 | 88 860.00 | 184 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 449 544.00 | 324 195.00 | 449 544.00 | 449 544.00 |
6T Sur comptes clients | 553 517.00 | 51 394.00 | 34 494.00 | 553 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 061.00 | 375 589.00 | 484 038.00 | 1 003 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 438.00 | 518 642.00 | 572 898.00 | 1 187 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 642.00 | 568 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 731 591.00 | 17 731 591.00 | | 17 731 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 339.00 | 768 339.00 | | 768 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 060.00 | 748 060.00 | | 748 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 801.00 | 114 801.00 | | 114 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 320.00 | 279 320.00 | | 279 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 745.00 | | 204 745.00 | 204 745.00 |
UX Autres créances clients | 3 773 596.00 | 3 773 596.00 | | 3 773 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738 775.00 | | 738 775.00 | 738 775.00 |
VB T. V. A. | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
VC Groupe et associés | 3 113 942.00 | 3 113 942.00 | | 3 113 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 061.00 | 206 480.00 | 353 581.00 | 560 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 537.00 | | | 198 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 141.00 | 388 141.00 | | 388 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276 340.00 | 2 276 340.00 | | 2 276 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 553.00 | 76 553.00 | | 76 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 239 763.00 | 9 296 243.00 | 943 520.00 | 10 239 763.00 |
VW T.V.A. | 196 023.00 | 196 023.00 | | 196 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 536 336.00 | 22 182 755.00 | 353 581.00 | 22 536 336.00 |