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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
AH Fonds commercial | 734 123.00 | | 734 123.00 | 734 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 904.00 | 112 156.00 | 10 748.00 | 122 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 562.00 | 118 383.00 | 999 179.00 | 1 117 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 806.00 | | 936 806.00 | 936 806.00 |
BZ Autres créances | 7 134 561.00 | | 7 134 561.00 | 7 134 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 108.00 | 219.00 | 9 889.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 926 704.00 | | 926 704.00 | 926 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 015 711.00 | 219.00 | 9 015 492.00 | 9 015 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 133 273.00 | 118 602.00 | 10 014 672.00 | 10 133 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224 479.00 | | 224 479.00 | 224 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 499 021.00 | 1 506 713.00 | | 1 499 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 506.00 | -7 692.00 | | 4 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 528.00 | 1 609 022.00 | | 1 613 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 190.00 | 99 705.00 | | 134 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 164.00 | 195 165.00 | | 469 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 976.00 | 330 340.00 | | 351 976.00 |
EA Autres dettes | 7 357 514.00 | 6 895 241.00 | | 7 357 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 300.00 | 91 865.00 | | 88 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 401 144.00 | 7 612 316.00 | | 8 401 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 014 672.00 | 9 221 338.00 | | 10 014 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 401 144.00 | | | 8 401 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 479 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 479 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 493.00 | 1 465 269.00 | | 1 522 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 986.00 | 1 472 961.00 | | 1 517 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 506.00 | -7 692.00 | | 4 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 560.00 | | 5 288.00 | 1 113 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 287.00 | 254 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 1 117 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 349.00 | | | 740 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 154.00 | | 4 750.00 | 118 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 057.00 | | 538.00 | 255 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 767.00 | 3 615.00 | | 114 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 540.00 | 3 615.00 | | 108 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 541.00 | 90 541.00 | | 90 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 163.00 | 469 163.00 | | 469 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 357 514.00 | 7 357 514.00 | | 7 357 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
UX Autres créances clients | 936 806.00 | 936 806.00 | | 936 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |
VI Groupe et associés | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047 848.00 | 7 047 848.00 | | 7 047 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 108 728.00 | 8 078 899.00 | 29 829.00 | 8 108 728.00 |
VW T.V.A. | 219 106.00 | 219 106.00 | | 219 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 401 143.00 | 8 401 143.00 | | 8 401 143.00 |