| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 466.00 | 209 900.00 | 3 567.00 | 213 466.00 |
040 Immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 240.00 | 209 900.00 | 97 340.00 | 307 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
060 Stock marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
072 Créances – Autres | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
110 Total général Actif | 331 579.00 | 209 900.00 | 121 679.00 | 331 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 913.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 679.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 615.00 | 259 827.00 | | 240 615.00 |
230 Autres produits | 6 252.00 | 7 173.00 | | 6 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 867.00 | 267 000.00 | | 246 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 878.00 | 49 065.00 | | 47 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -289.00 | 407.00 | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 56 607.00 | 65 857.00 | | 56 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | 4 228.00 | | 3 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 932.00 | 109 490.00 | | 99 932.00 |
252 Charges sociales | 33 713.00 | 46 382.00 | | 33 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 416.00 | 1 479.00 | | 1 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 120.00 | 276 907.00 | | 243 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 747.00 | -9 907.00 | | 3 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | 13 237.00 | | 234.00 |
294 Charges financières | 3 370.00 | 2 844.00 | | 3 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 745.00 | 746.00 | | 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | -135.00 | -259.00 | | -135.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 318.00 | | | 306 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |