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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AP Constructions | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 087.00 | | 386 087.00 | 386 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BT Marchandises | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BZ Autres créances | 251 534.00 | | 251 534.00 | 251 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 276.00 | | 112 276.00 | 112 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 681.00 | | 402 681.00 | 402 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 767.00 | | 788 767.00 | 788 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 398 324.00 | 299 595.00 | | 398 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 478.00 | 98 729.00 | | 110 478.00 |
DL TOTAL (I) | 550 725.00 | 440 248.00 | | 550 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 672.00 | 3 686.00 | | 21 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 589.00 | 90 124.00 | | 54 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 872.00 | 55 512.00 | | 77 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 165.00 | 66 610.00 | | 78 165.00 |
EA Autres dettes | 5 743.00 | 13 324.00 | | 5 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 042.00 | 229 407.00 | | 238 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 767.00 | 669 654.00 | | 788 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 964.00 | 229 407.00 | | 222 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 144.00 | | 52 250.00 | 469 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 833.00 | 496 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 833.00 | 194 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 849.00 | | | 301 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 727.00 | | 52 195.00 | 166 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | 55.00 | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 112.00 | 17 080.00 | 12 718.00 | 106 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 112.00 | 17 080.00 | 12 718.00 | 106 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 443.00 | 138 443.00 | | 138 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 727.00 | 6 649.00 | 15 078.00 | 21 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 846.00 | 253 846.00 | | 253 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 841.00 | 264 218.00 | 623.00 | 264 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 042.00 | 222 964.00 | 15 078.00 | 238 042.00 |