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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 986.00 | 362 698.00 | 56 289.00 | 418 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 019.00 | 25 997.00 | 22.00 | 26 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 521.00 | 388 695.00 | 58 826.00 | 447 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
BZ Autres créances | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
CF Disponibilités | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 637.00 | | 100 637.00 | 100 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 158.00 | 388 695.00 | 159 463.00 | 548 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
DG Autres réserves | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
DH Report à nouveau | -24 349.00 | -17 526.00 | | -24 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 203.00 | -6 824.00 | | 24 203.00 |
DL TOTAL (I) | 32 072.00 | 7 869.00 | | 32 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 649.00 | 44 539.00 | | 22 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 528.00 | 65 124.00 | | 71 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 595.00 | 18 645.00 | | 17 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 089.00 | 136 626.00 | | 120 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 463.00 | 151 797.00 | | 159 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 089.00 | 136 626.00 | | 120 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 570.00 | 8 780.00 | 276 350.00 | 267 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 570.00 | 8 780.00 | 276 350.00 | 267 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 161.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 747.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 747.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | -747.00 | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 615.00 | 258 247.00 | | 293 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 412.00 | 265 071.00 | | 269 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 203.00 | -6 824.00 | | 24 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 526.00 | | 15 995.00 | 431 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 992.00 | | 15 995.00 | 402 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 533.00 | 37 161.00 | | 351 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 557.00 | 37 139.00 | | 325 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 975.00 | 22.00 | | 25 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
VB T. V. A. | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
VI Groupe et associés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 093.00 | 69 093.00 | | 69 093.00 |
VW T.V.A. | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 1 750.00 | | 1 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 482.00 | 5 468.00 | | 3 482.00 |
ST Autres comptes | 9 369.00 | 14 783.00 | | 9 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 893.00 | 21 326.00 | | 21 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 746.00 | 3 471.00 | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 743.00 | 1 750.00 | | 1 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 757.00 | 47 923.00 | | 56 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 588.00 | 7 751.00 | | 14 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 490.00 | 45 048.00 | | 35 490.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |