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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 915.00 | | 211 915.00 | 211 915.00 |
AP Constructions | 163 113.00 | 40 803.00 | 122 310.00 | 163 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 071.00 | 12 810.00 | 47 261.00 | 60 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 587.00 | 158 156.00 | 87 431.00 | 245 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 696.00 | 211 768.00 | 475 928.00 | 687 696.00 |
BT Marchandises | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 677.00 | | 186 677.00 | 186 677.00 |
BZ Autres créances | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 011.00 | | 304 011.00 | 304 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 707.00 | 211 768.00 | 779 938.00 | 991 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 142 249.00 | | | 142 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
DL TOTAL (I) | 227 512.00 | | | 227 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 147.00 | | | 217 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 993.00 | | | 104 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 657.00 | | | 110 657.00 |
EA Autres dettes | 112 551.00 | | | 112 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 426.00 | | | 552 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 938.00 | | | 779 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 426.00 | | | 552 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 344.00 | 51 058.00 | 46 633.00 | 207 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 344.00 | 51 058.00 | 46 633.00 | 207 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 993.00 | 104 993.00 | | 104 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 657.00 | 110 657.00 | | 110 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 551.00 | 112 551.00 | | 112 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 147.00 | 217 147.00 | | 217 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 169.00 | 244 169.00 | | 244 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 179.00 | 244 169.00 | 7 010.00 | 251 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 426.00 | 552 426.00 | | 552 426.00 |