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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 357.00 | 305 439.00 | 1 917.00 | 307 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 866.00 | 132 477.00 | 2 389.00 | 134 866.00 |
BF Prêts | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 947.00 | 448 920.00 | 256 026.00 | 704 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969 428.00 | 198 617.00 | 770 811.00 | 969 428.00 |
BN En cours de production de biens | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 328.00 | | 95 328.00 | 95 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BZ Autres créances | 497 171.00 | 339 691.00 | 157 480.00 | 497 171.00 |
CF Disponibilités | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 426.00 | 538 308.00 | 1 122 118.00 | 1 660 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 373.00 | 987 229.00 | 1 378 144.00 | 2 365 373.00 |
CU Autres participations | 213 140.00 | | 213 140.00 | 213 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 386 398.00 | 386 398.00 | | 386 398.00 |
DH Report à nouveau | -546 399.00 | -499 690.00 | | -546 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 378.00 | -46 710.00 | | -79 378.00 |
DL TOTAL (I) | -17 043.00 | 62 336.00 | | -17 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 536.00 | 184 443.00 | | 183 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 100.00 | 258 557.00 | | 155 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 502.00 | 465 284.00 | | 521 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 048.00 | 562 964.00 | | 535 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 187.00 | 1 471 248.00 | | 1 395 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 144.00 | 1 533 583.00 | | 1 378 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 680.00 | | | 1 066 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 696.00 | 153 603.00 | | 152 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 758 103.00 | 714 738.00 | 2 472 842.00 | 1 758 103.00 |
FG Production vendue services | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 199.00 | 714 738.00 | 2 472 938.00 | 1 758 199.00 |
FM Production stockée | | | -21 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 385.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 167.00 | 70 304.00 | | 53 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 167.00 | 70 304.00 | | 53 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 736.00 | 134 383.00 | | 135 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 681.00 | 9 312.00 | | 112 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 417.00 | 143 695.00 | | 248 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 250.00 | -73 391.00 | | -195 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 051.00 | 2 522 472.00 | | 2 522 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 429.00 | 2 569 182.00 | | 2 601 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 378.00 | -46 710.00 | | -79 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 722.00 | 32 353.00 | | 16 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 714.00 | | 5 233.00 | 699 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 610.00 | | 1 613.00 | 440 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 100.00 | | 3 620.00 | 248 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 274.00 | 1 647.00 | | 447 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 270.00 | 1 647.00 | | 436 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 502.00 | 521 502.00 | | 521 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 048.00 | 535 048.00 | | 535 048.00 |
UP Prêts | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
UX Autres créances clients | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 696.00 | 8 588.00 | 63 711.00 | 152 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 840.00 | 1 542.00 | 12 953.00 | 30 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 171.00 | 497 171.00 | | 497 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 367.00 | 510 787.00 | 38 580.00 | 549 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 086.00 | 1 066 680.00 | 76 664.00 | 1 240 086.00 |