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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 083.00 | 141 748.00 | 51 334.00 | 193 083.00 |
040 Immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 583.00 | 141 748.00 | 57 834.00 | 199 583.00 |
060 Stock marchandises | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
072 Créances – Autres | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
084 Disponibilités | 267 277.00 | | 267 277.00 | 267 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 175.00 | | 289 175.00 | 289 175.00 |
110 Total général Actif | 488 758.00 | 141 748.00 | 347 009.00 | 488 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 232.00 | |
126 Réserve légale | | | 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 734.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 678 488.00 | 89 081.00 | | 678 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 051.00 | 12 873.00 | | 28 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 120 241.00 | | |
230 Autres produits | 2 609.00 | 3 014.00 | | 2 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 148.00 | 225 209.00 | | 709 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 511.00 | 30 408.00 | | 135 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 926.00 | -9 334.00 | | 9 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 720.00 | 1 650.00 | | -1 720.00 |
242 Autres charges externes. | 121 671.00 | 92 398.00 | | 121 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | 3 437.00 | | 4 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 483.00 | 79 131.00 | | 213 483.00 |
252 Charges sociales | 80 243.00 | 16 029.00 | | 80 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 607.00 | 10 273.00 | | 9 607.00 |
262 Autres charges | 880.00 | 204.00 | | 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 855.00 | 224 196.00 | | 573 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 293.00 | 1 013.00 | | 135 293.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 30.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 132.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 087.00 | 911.00 | | 135 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 312.00 | | | 191 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |