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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BZ Autres créances | 40 388.00 | 9 497.00 | 30 891.00 | 40 388.00 |
CF Disponibilités | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 921.00 | 9 497.00 | 40 424.00 | 49 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 921.00 | 9 497.00 | 40 424.00 | 49 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 943.00 | -29 424.00 | | -58 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 610.00 | -29 519.00 | | -145 610.00 |
DK Provisions réglementées | | 572.00 | | |
DL TOTAL (I) | -160 553.00 | -14 371.00 | | -160 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 876.00 | 185 033.00 | | 184 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | 9 697.00 | | 13 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130.00 | 752.00 | | 2 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 977.00 | 195 602.00 | | 200 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 424.00 | 181 232.00 | | 40 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 822.00 | | | 385 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 822.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 699.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 123.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 123.00 | | | 342 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 457.00 | 22 980.00 | 287 437.00 | 264 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 758.00 | 22 980.00 | 243 738.00 | 220 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 572.00 | 9 497.00 | 572.00 | 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
UX Autres créances clients | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VC Groupe et associés | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 184 876.00 | 184 876.00 | | 184 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 977.00 | 200 977.00 | | 200 977.00 |