| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396 805.00 | 1 132 780.00 | 264 025.00 | 1 396 805.00 |
AH Fonds commercial | 2 957 260.00 | 2 957 260.00 | | 2 957 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 510.00 | | 410 510.00 | 410 510.00 |
AP Constructions | 4 722 994.00 | 4 333 417.00 | 389 576.00 | 4 722 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 055 127.00 | 6 157 034.00 | 1 898 093.00 | 8 055 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 088 623.00 | 8 880 116.00 | 1 208 506.00 | 10 088 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 255 756.00 | | 1 255 756.00 | 1 255 756.00 |
BF Prêts | 396 060.00 | | 396 060.00 | 396 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 291 435.00 | 23 460 608.00 | 5 830 827.00 | 29 291 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252 545.00 | | 1 252 545.00 | 1 252 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 386 939.00 | 82 999.00 | 8 303 940.00 | 8 386 939.00 |
BZ Autres créances | 4 662 854.00 | 38 371.00 | 4 624 483.00 | 4 662 854.00 |
CF Disponibilités | 722 457.00 | | 722 457.00 | 722 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 061 691.00 | 121 370.00 | 14 940 321.00 | 15 061 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 353 126.00 | 23 581 978.00 | 20 771 148.00 | 44 353 126.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 212.00 | 2 470 212.00 | | 2 470 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 186 870.00 | 2 186 870.00 | | 2 186 870.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -14 686 422.00 | -12 807 509.00 | | -14 686 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 528 944.00 | -1 878 913.00 | | -2 528 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 580 648.00 | 84 540.00 | | 580 648.00 |
DK Provisions réglementées | 198 219.00 | 186 772.00 | | 198 219.00 |
DL TOTAL (I) | -11 779 417.00 | -9 758 028.00 | | -11 779 417.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 107 275.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 107 275.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 197.00 | 1 273 939.00 | | 898 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 897.00 | 720 436.00 | | 1 016 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 401 183.00 | 9 773 180.00 | | 5 401 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694 882.00 | 3 591 407.00 | | 4 694 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859 899.00 | 3 460 084.00 | | 2 859 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 005.00 | 653 796.00 | | 208 005.00 |
EA Autres dettes | 17 420 802.00 | 6 937 456.00 | | 17 420 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 702.00 | 91 781.00 | | 5 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 505 565.00 | 26 502 079.00 | | 32 505 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 771 148.00 | 16 851 326.00 | | 20 771 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 36 571 976.00 | | 36 571 976.00 | 36 571 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 572 296.00 | | 36 572 296.00 | 36 572 296.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 432 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 127 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 388 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 059 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 576 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 718.00 | |
GE Autres charges | | | 335 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 646 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 213 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 272 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 999.00 | 27 687.00 | | 48 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 282.00 | 29 266.00 | | 16 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | 174 626.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 366.00 | 231 579.00 | | 65 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693 678.00 | 416 302.00 | | 693 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718 990.00 | 11 532.00 | | 718 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 668.00 | 428 428.00 | | 1 412 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347 302.00 | -196 849.00 | | -1 347 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 097.00 | -156 096.00 | | -91 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 525 753.00 | 36 254 815.00 | | 39 525 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 054 697.00 | 38 133 728.00 | | 42 054 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 528 944.00 | -1 878 913.00 | | -2 528 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 692 814.00 | | 1 598 621.00 | 27 692 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 291 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 764 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 122 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 539 343.00 | | 225 233.00 | 4 539 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 794 690.00 | | 1 327 809.00 | 22 794 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 781.00 | | 45 579.00 | 358 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 558 440.00 | 1 237 449.00 | | 18 558 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 464.00 | 119 316.00 | | 1 013 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 544 977.00 | 1 118 133.00 | | 17 544 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 186 772.00 | 11 532.00 | 85.00 | 186 772.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 275.00 | 18 718.00 | 80 993.00 | 107 275.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 957 260.00 | | | 2 957 260.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 707 458.00 | | |
6T Sur comptes clients | 420 003.00 | 82 999.00 | 420 003.00 | 420 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415 634.00 | 790 457.00 | 420 003.00 | 3 415 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709 681.00 | 820 707.00 | 501 081.00 | 3 709 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016 897.00 | 161 769.00 | 855 128.00 | 1 016 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694 882.00 | 4 694 882.00 | | 4 694 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 550.00 | 1 121 550.00 | | 1 121 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345 644.00 | 1 345 644.00 | | 1 345 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 005.00 | 208 005.00 | | 208 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906 322.00 | 2 906 322.00 | | 2 906 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UP Prêts | 396 060.00 | | 396 060.00 | 396 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 8 386 939.00 | 8 386 939.00 | | 8 386 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 346.00 | 133 346.00 | | 133 346.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VC Groupe et associés | 2 269 439.00 | 2 269 439.00 | | 2 269 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 197.00 | 381 992.00 | 516 205.00 | 898 197.00 |
VI Groupe et associés | 16 147 964.00 | 16 147 964.00 | | 16 147 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 035.00 | | | 501 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
VP Divers | 517 486.00 | 517 486.00 | | 517 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 831.00 | 347 831.00 | | 347 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674 778.00 | 1 674 778.00 | | 1 674 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 488 589.00 | 13 086 689.00 | 401 900.00 | 13 488 589.00 |
VW T.V.A. | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 737 867.00 | 27 366 534.00 | 1 371 333.00 | 28 737 867.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 651.00 | 333.00 | | 651.00 |