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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 334.00 | 124 037.00 | 20 298.00 | 144 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 014.00 | 62 341.00 | 48 673.00 | 111 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 177.00 | 187 628.00 | 107 550.00 | 295 177.00 |
BT Marchandises | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
BZ Autres créances | 122 441.00 | | 122 441.00 | 122 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CF Disponibilités | 236 873.00 | | 236 873.00 | 236 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 611.00 | | 423 611.00 | 423 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 789.00 | 187 628.00 | 531 161.00 | 718 789.00 |
CU Autres participations | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
DG Autres réserves | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
DH Report à nouveau | 117 732.00 | 138 542.00 | | 117 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 089.00 | -20 810.00 | | 53 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
DL TOTAL (I) | 367 472.00 | 298 012.00 | | 367 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 248.00 | 68 557.00 | | 69 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 032.00 | 41 220.00 | | 48 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 409.00 | 35 642.00 | | 46 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 689.00 | 145 419.00 | | 163 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 161.00 | 443 432.00 | | 531 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 689.00 | 145 419.00 | | 163 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 183.00 | | 23 535.00 | 292 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 541.00 | 295 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 541.00 | 255 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 354.00 | | 23 535.00 | 252 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 202.00 | 12 966.00 | 20 541.00 | 195 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 952.00 | 12 966.00 | 20 541.00 | 193 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 441.00 | 122 441.00 | | 122 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 754.00 | 154 297.00 | 457.00 | 154 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 689.00 | 163 689.00 | | 163 689.00 |