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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 806.00 | | 675 806.00 | 675 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324 068.00 | 2 232 496.00 | 91 572.00 | 2 324 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 901.00 | 691 672.00 | 139 228.00 | 830 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 493.00 | 2 924 169.00 | 914 324.00 | 3 838 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 283.00 | | 202 283.00 | 202 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 231.00 | | 82 231.00 | 82 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 016.00 | 8 073.00 | 219 942.00 | 228 016.00 |
BZ Autres créances | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 977.00 | | 199 977.00 | 199 977.00 |
CF Disponibilités | 1 233 938.00 | | 1 233 938.00 | 1 233 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 627.00 | 8 073.00 | 1 961 553.00 | 1 969 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 120.00 | 2 932 243.00 | 2 875 877.00 | 5 808 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 398.00 | | | 678 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 765.00 | | | 1 074 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
DG Autres réserves | 236 463.00 | | | 236 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 742.00 | | | 347 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 294.00 | | | 2 409 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 196.00 | | | 165 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 122.00 | | | 297 122.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 582.00 | | | 466 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 877.00 | | | 2 875 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 582.00 | | | 466 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 672.00 | | 9 000.00 | 3 881 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 439.00 | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 179.00 | 3 838 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 739.00 | 3 154 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 429.00 | | | 683 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191 709.00 | | 9 000.00 | 3 191 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 835.00 | 56 073.00 | 45 739.00 | 2 913 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913 835.00 | 56 073.00 | 45 739.00 | 2 913 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 196.00 | 165 196.00 | | 165 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 122.00 | 297 122.00 | | 297 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 228 017.00 | 228 017.00 | | 228 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 292.00 | 251 197.00 | 95.00 | 251 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 583.00 | 466 583.00 | | 466 583.00 |