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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 333.00 | 25 437.00 | 90 896.00 | 116 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 496.00 | 44 880.00 | 47 616.00 | 92 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 789.00 | 325 518.00 | 227 272.00 | 552 789.00 |
BT Marchandises | 1 710 844.00 | 556 521.00 | 1 154 323.00 | 1 710 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 360.00 | | 748 360.00 | 748 360.00 |
BZ Autres créances | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 5 562 136.00 | | 5 562 136.00 | 5 562 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 112 328.00 | 556 521.00 | 7 555 808.00 | 8 112 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 665 118.00 | 882 038.00 | 7 783 080.00 | 8 665 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 339 730.00 | 251 000.00 | 88 730.00 | 339 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
DG Autres réserves | 5 036 290.00 | 4 930 032.00 | | 5 036 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 420.00 | 106 257.00 | | 433 420.00 |
DL TOTAL (I) | 5 691 143.00 | 5 257 722.00 | | 5 691 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 767.00 | 2 323.00 | | 322 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 503.00 | 1 182 392.00 | | 158 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 444.00 | 42 950.00 | | 91 444.00 |
EA Autres dettes | 19 224.00 | 13 426.00 | | 19 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 937.00 | 2 741 091.00 | | 2 091 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 783 080.00 | 7 998 814.00 | | 7 783 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 937.00 | 1 241 091.00 | | 591 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 722 745.00 | 4 435 858.00 | 7 158 603.00 | 2 722 745.00 |
FG Production vendue services | 47 273.00 | 7 759.00 | 55 032.00 | 47 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 018.00 | 4 443 617.00 | 7 213 635.00 | 2 770 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 104 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 453 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 843 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556 521.00 | |
GE Autres charges | | | 14 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 697 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 148.00 | 313.00 | | 5 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 515.00 | 51 012.00 | | 53 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 401.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 490.00 | 6 921.00 | | 9 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 613.00 | 6 921.00 | | 12 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 613.00 | -4 520.00 | | -6 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 964.00 | 19 427.00 | | 36 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 182 644.00 | 5 231 010.00 | | 8 182 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 749 224.00 | 5 124 753.00 | | 7 749 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 420.00 | 106 257.00 | | 433 420.00 |