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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 949.00 | 151.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 382 028.00 | 361 022.00 | 21 006.00 | 382 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 760.00 | 5 733.00 | 2 027.00 | 7 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 802.00 | 395 581.00 | 146 221.00 | 541 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 914.00 | 763 285.00 | 245 629.00 | 1 008 914.00 |
BT Marchandises | 554 502.00 | 51 126.00 | 503 376.00 | 554 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BZ Autres créances | 117 660.00 | | 117 660.00 | 117 660.00 |
CF Disponibilités | 657 056.00 | | 657 056.00 | 657 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 027.00 | 51 126.00 | 1 313 901.00 | 1 365 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 942.00 | 814 411.00 | 1 559 530.00 | 2 373 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 542 829.00 | 412 892.00 | | 542 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 537.00 | 179 937.00 | | 325 537.00 |
DL TOTAL (I) | 956 366.00 | 680 829.00 | | 956 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 448.00 | 475 331.00 | | 145 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 512.00 | 225 577.00 | | 264 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 882.00 | 168 317.00 | | 184 882.00 |
EA Autres dettes | 8 322.00 | 33 120.00 | | 8 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 164.00 | 902 373.00 | | 603 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 530.00 | 1 583 202.00 | | 1 559 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 430.00 | | 5 046.00 | 1 006 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 562.00 | 1 008 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562.00 | 931 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 106.00 | | 5 046.00 | 929 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 353.00 | 80 495.00 | 2 562.00 | 685 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 367.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 770.00 | 80 128.00 | 2 562.00 | 684 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 512.00 | 264 512.00 | | 264 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 882.00 | 184 882.00 | | 184 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 448.00 | 59 754.00 | 85 694.00 | 145 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 403.00 | | | 329 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 661.00 | 117 661.00 | | 117 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 469.00 | 153 469.00 | | 153 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 164.00 | 517 470.00 | 85 694.00 | 603 164.00 |