| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 189 615.00 | 10 168 851.00 | 9 020 764.00 | 19 189 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 893 348.00 | | 3 893 348.00 | 3 893 348.00 |
AP Constructions | 1 980 499.00 | 608 582.00 | 1 371 917.00 | 1 980 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 138.00 | 80 360.00 | 36 778.00 | 117 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 017.00 | 643 653.00 | 451 364.00 | 1 095 017.00 |
AX Avances et acomptes | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 518.00 | | 126 518.00 | 126 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 449 897.00 | 11 501 447.00 | 14 948 450.00 | 26 449 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 383 909.00 | | 4 383 909.00 | 4 383 909.00 |
BZ Autres créances | 850 132.00 | | 850 132.00 | 850 132.00 |
CF Disponibilités | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662 349.00 | | 662 349.00 | 662 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 947 104.00 | | 5 947 104.00 | 5 947 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 397 549.00 | 11 501 447.00 | 20 896 102.00 | 32 397 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 760.00 | 329 760.00 | | 329 760.00 |
DH Report à nouveau | 500 863.00 | 957 385.00 | | 500 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 289.00 | -456 522.00 | | 657 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 712.00 | 839 423.00 | | 1 496 712.00 |
DP Provisions pour risques | 449 020.00 | 315 000.00 | | 449 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 758 435.00 | 1 280 000.00 | | 758 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 207 455.00 | 1 595 000.00 | | 1 207 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 584.00 | 9 577.00 | | 24 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497 852.00 | 5 668 420.00 | | 5 497 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 693 082.00 | 4 944 775.00 | | 7 693 082.00 |
EA Autres dettes | 4 927 482.00 | 7 030 339.00 | | 4 927 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 161 722.00 | 17 671 833.00 | | 18 161 722.00 |
ED (V) | 30 212.00 | 3 026.00 | | 30 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 896 102.00 | 20 109 283.00 | | 20 896 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 834 143.00 | 19 709 865.00 | 41 544 008.00 | 21 834 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 834 143.00 | 19 709 865.00 | 41 544 008.00 | 21 834 143.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 093 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 793 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 252 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 147 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 310 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 800.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 462 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 641.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 085 146.00 | 194 685.00 | | 3 085 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 717 565.00 | 81 796.00 | | 717 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 802 710.00 | 276 481.00 | | 3 802 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 416.00 | 188 639.00 | | 575 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983 082.00 | 194 685.00 | | 2 983 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 220.00 | 1 545 000.00 | | 185 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743 718.00 | 1 928 325.00 | | 3 743 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 992.00 | -1 651 843.00 | | 58 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 874.00 | 83 964.00 | | 362 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 759.00 | -189 285.00 | | 340 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 648 653.00 | 44 787 206.00 | | 50 648 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 991 364.00 | 45 243 728.00 | | 49 991 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 289.00 | -456 522.00 | | 657 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 956 190.00 | | 10 926 212.00 | 23 956 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 438 072.00 | 2 994 433.00 | 26 449 897.00 | 5 438 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 311 999.00 | 2 957 090.00 | 23 082 963.00 | 5 311 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 073.00 | 37 343.00 | 3 240 415.00 | 126 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 947 032.00 | | 10 405 020.00 | 20 947 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 677.00 | | 519 155.00 | 2 884 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 481.00 | | 2 037.00 | 124 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 735 569.00 | 3 777 229.00 | 11 351.00 | 7 735 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814 606.00 | 3 354 245.00 | | 6 814 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 963.00 | 422 984.00 | 11 351.00 | 920 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 595 000.00 | 259 020.00 | 646 565.00 | 1 595 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595 000.00 | 259 020.00 | 646 565.00 | 1 595 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 220.00 | 646 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 497 852.00 | 5 497 852.00 | | 5 497 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 490 795.00 | 4 490 795.00 | | 4 490 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 495 610.00 | 2 495 610.00 | | 2 495 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 479.00 | 909 479.00 | | 909 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 518.00 | 2 037.00 | 124 481.00 | 126 518.00 |
UX Autres créances clients | 4 383 909.00 | 4 383 909.00 | | 4 383 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178 129.00 | 178 129.00 | | 178 129.00 |
VB T. V. A. | 605 376.00 | 605 376.00 | | 605 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
VI Groupe et associés | 4 018 003.00 | 4 018 003.00 | | 4 018 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 349.00 | 662 349.00 | | 662 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 909.00 | 5 898 428.00 | 124 481.00 | 6 022 909.00 |
VW T.V.A. | 635 160.00 | 635 160.00 | | 635 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 161 722.00 | 18 143 000.00 | 18 722.00 | 18 161 722.00 |