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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 316.00 | 267 768.00 | 2 547.00 | 270 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980 604.00 | 2 780 843.00 | 199 760.00 | 2 980 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 469.00 | 3 048 612.00 | 333 856.00 | 3 382 469.00 |
BT Marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 517.00 | | 622 517.00 | 622 517.00 |
BZ Autres créances | 58 687.00 | | 58 687.00 | 58 687.00 |
CF Disponibilités | 815 585.00 | | 815 585.00 | 815 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 836.00 | | 1 525 836.00 | 1 525 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 306.00 | 3 048 612.00 | 1 859 693.00 | 4 908 306.00 |
CU Autres participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 768 296.00 | | | 768 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 046.00 | | | -10 046.00 |
DL TOTAL (I) | 791 250.00 | | | 791 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 443.00 | | | 703 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 702.00 | | | 100 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 422.00 | | | 254 422.00 |
EA Autres dettes | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 443.00 | | | 1 068 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 693.00 | | | 1 859 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 024.00 | | | 541 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 336.00 | | 131 098.00 | 3 432 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 965.00 | 3 382 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 965.00 | 3 250 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 790.00 | | 131 095.00 | 3 300 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 238.00 | | 3.00 | 81 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 371.00 | 97 207.00 | 180 965.00 | 3 132 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132 371.00 | 97 207.00 | 180 965.00 | 3 132 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UX Autres créances clients | 622 518.00 | 622 518.00 | | 622 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 227.00 | 175 808.00 | 527 419.00 | 703 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 507.00 | | | 141 507.00 |
VP Divers | 58 688.00 | 58 688.00 | | 58 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 423.00 | 254 423.00 | | 254 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 290.00 | 708 290.00 | | 708 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 443.00 | 541 024.00 | 527 419.00 | 1 068 443.00 |