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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AN Terrains | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
AP Constructions | 702 242.00 | 337 393.00 | 364 849.00 | 702 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 032.00 | 147 410.00 | 508 622.00 | 656 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 243.00 | 167 984.00 | 73 259.00 | 241 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 944.00 | 652 787.00 | 1 475 157.00 | 2 127 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BT Marchandises | 77 827.00 | | 77 827.00 | 77 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 550.00 | | 238 550.00 | 238 550.00 |
BZ Autres créances | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CF Disponibilités | 328 621.00 | | 328 621.00 | 328 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 033.00 | | 700 033.00 | 700 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 977.00 | 652 787.00 | 2 175 190.00 | 2 827 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 111 918.00 | | 111 918.00 | 111 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 815 499.00 | 815 499.00 | | 815 499.00 |
DH Report à nouveau | -70 619.00 | | | -70 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 892.00 | -70 619.00 | | 77 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 773.00 | 986 881.00 | | 1 064 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 308.00 | 546 685.00 | | 530 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 447.00 | 118 028.00 | | 120 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 296.00 | 124 231.00 | | 175 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 280.00 | 194 808.00 | | 218 280.00 |
EA Autres dettes | 66 086.00 | 61 388.00 | | 66 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 417.00 | 1 045 140.00 | | 1 110 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 190.00 | 2 032 021.00 | | 2 175 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 470.00 | 573 557.00 | | 659 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 4 255.00 | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 290.00 | | 342 290.00 | 342 290.00 |
FD Production vendue biens | 1 363 435.00 | | 1 363 435.00 | 1 363 435.00 |
FG Production vendue services | 156 078.00 | | 156 078.00 | 156 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 803.00 | | 1 861 803.00 | 1 861 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 768.00 | |
GE Autres charges | | | 11 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102.00 | 23 881.00 | | 1 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 492.00 | 677.00 | | 5 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 492.00 | 9 077.00 | | 5 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | 6 406.00 | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | 6 532.00 | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 008.00 | 2 545.00 | | -4 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 950.00 | 1 716 005.00 | | 1 885 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 057.00 | 1 786 623.00 | | 1 808 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 892.00 | -70 619.00 | | 77 892.00 |