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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AN Terrains | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
AP Constructions | 99 973.00 | 98 545.00 | 1 427.00 | 99 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 661.00 | 262 926.00 | 13 734.00 | 276 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 599.00 | 29 384.00 | 6 215.00 | 35 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 564.00 | 391 370.00 | 27 194.00 | 418 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 188.00 | 628.00 | 246 560.00 | 247 188.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 406 294.00 | | 406 294.00 | 406 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 205.00 | 628.00 | 708 577.00 | 709 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 770.00 | 391 998.00 | 735 771.00 | 1 127 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 267 554.00 | | | 267 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
DL TOTAL (I) | 330 612.00 | | | 330 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 238.00 | | | 103 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 014.00 | | | 237 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 159.00 | | | 405 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 771.00 | | | 735 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 686.00 | | | 403 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 049.00 | | 5 747.00 | 439 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 232.00 | 418 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 232.00 | 417 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 472.00 | | 5 747.00 | 438 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 038.00 | 9 232.00 | 25 900.00 | 408 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 524.00 | 9 232.00 | 25 900.00 | 407 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 669.00 | | 41.00 | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | | 41.00 | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669.00 | | 41.00 | 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 014.00 | 237 014.00 | | 237 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 246 434.00 | 246 434.00 | | 246 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 238.00 | 101 765.00 | 1 472.00 | 103 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 026.00 | 260 970.00 | 55.00 | 261 026.00 |
VW T.V.A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 159.00 | 403 686.00 | 1 472.00 | 405 159.00 |