| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 863.00 | 168 547.00 | 17 317.00 | 185 863.00 |
AH Fonds commercial | 456 118.00 | 217 718.00 | 238 399.00 | 456 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
AN Terrains | 47 881.00 | 41 094.00 | 6 787.00 | 47 881.00 |
AP Constructions | 513 565.00 | 315 813.00 | 197 753.00 | 513 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 735.00 | 247 233.00 | 58 502.00 | 305 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 985.00 | 1 166 052.00 | 411 933.00 | 1 577 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 579 384.00 | | 579 384.00 | 579 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 375.00 | | 118 375.00 | 118 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222 616.00 | 2 221 426.00 | 3 001 190.00 | 5 222 616.00 |
BT Marchandises | 10 198 043.00 | | 10 198 043.00 | 10 198 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412 713.00 | | 3 412 713.00 | 3 412 713.00 |
BZ Autres créances | 2 266 670.00 | | 2 266 670.00 | 2 266 670.00 |
CF Disponibilités | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 490.00 | | 115 490.00 | 115 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 830 506.00 | | 5 830 506.00 | 5 830 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 053 122.00 | 2 221 426.00 | 8 831 696.00 | 11 053 122.00 |
CU Autres participations | 2 170 011.00 | | 2 170 011.00 | 2 170 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 120.00 | 282 688.00 | 3 432.00 | 286 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 032 000.00 | | | 4 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 200.00 | | | 403 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 849 112.00 | 5 043 884.00 | | 4 849 112.00 |
DG Autres réserves | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
DH Report à nouveau | -69 124.00 | -7 762.00 | | -69 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 485.00 | | | 522 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971 366.00 | | | 4 971 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 141.00 | | | 477 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | 2 269.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 813.00 | | | 675 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 065.00 | | | 1 256 065.00 |
EA Autres dettes | 1 451 312.00 | | | 1 451 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 330.00 | | | 3 860 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 831 696.00 | | | 8 831 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 970.00 | | | 3 602 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 843.00 | | | 72 843.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 67 418.00 | 582 622.00 | | 67 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
FD Production vendue biens | | | 4 734 646.00 | |
FG Production vendue services | 10 887 734.00 | | 10 887 734.00 | 10 887 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 889 466.00 | | 10 889 466.00 | 10 889 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 925 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 386 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 734 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 129 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 251.00 | 16 039.00 | | 53 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 295.00 | | | -27 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 222.00 | | | 78 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 962.00 | | | 171 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 930 792.00 | | | 10 930 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 408 307.00 | | | 10 408 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 485.00 | | | 522 485.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 67 418.00 | 582 622.00 | | 67 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 024 167.00 | | 246 741.00 | 5 024 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 829.00 | | 1 040.00 | 292 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 292.00 | 5 222 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 749.00 | 286 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 543.00 | 2 445 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 113.00 | | 17 830.00 | 185 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 415.00 | | 177 294.00 | 2 308 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 809.00 | | 50 576.00 | 2 237 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 235.00 | 158 483.00 | 48 292.00 | 2 111 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 316.00 | 10 121.00 | 7 749.00 | 280 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 943.00 | 9 603.00 | | 158 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 976.00 | 138 758.00 | 40 543.00 | 1 671 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 813.00 | 675 813.00 | | 675 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 124.00 | 400 124.00 | | 400 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 681.00 | 466 681.00 | | 466 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 312.00 | 1 451 312.00 | | 1 451 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 375.00 | | 118 375.00 | 118 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 412 713.00 | 3 412 713.00 | | 3 412 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 278 958.00 | 278 958.00 | | 278 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 000.00 | 1 687 000.00 | | 1 687 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 251.00 | 146 891.00 | 257 360.00 | 404 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 748.00 | 137 748.00 | | 137 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VP Divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 900.00 | 143 900.00 | | 143 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 490.00 | 115 490.00 | | 115 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 913 247.00 | 5 794 873.00 | 118 375.00 | 5 913 247.00 |
VW T.V.A. | 338 956.00 | 338 956.00 | | 338 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 330.00 | 3 602 970.00 | 257 360.00 | 3 860 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 720.00 | | | 155 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
ST Autres comptes | 3 022 587.00 | | | 3 022 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 536.00 | | | 282 536.00 |
YT Sous‐traitance | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 146.00 | | | 84 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 866.00 | | | 239 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 546 687.00 | | | 2 546 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 749 410.00 | | | 749 410.00 |
ZE Dividendes | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 357 806.00 | | | 3 357 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |