| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 165.00 | 301 313.00 | 36 852.00 | 338 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 467.00 | 145 893.00 | 60 574.00 | 206 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 682.00 | 447 553.00 | 112 128.00 | 559 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 255.00 | | 70 255.00 | 70 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613 894.00 | | 2 613 894.00 | 2 613 894.00 |
BZ Autres créances | 343 451.00 | | 343 451.00 | 343 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 417 577.00 | | 417 577.00 | 417 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 866.00 | | 3 625 866.00 | 3 625 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 548.00 | 447 553.00 | 3 737 994.00 | 4 185 548.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 657 075.00 | | | 657 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 773.00 | | | 116 773.00 |
DL TOTAL (I) | 814 563.00 | | | 814 563.00 |
DP Provisions pour risques | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 315.00 | | | 78 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 705.00 | | | 1 677 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 765.00 | | | 755 765.00 |
EA Autres dettes | 398 987.00 | | | 398 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 362.00 | | | 2 912 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 994.00 | | | 3 737 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 362.00 | | | 2 912 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 6 705 179.00 | | 6 705 179.00 | 6 705 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 705 762.00 | | 6 705 762.00 | 6 705 762.00 |
FM Production stockée | | | -36 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 800 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 024.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 718 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 871 498.00 | | | 6 871 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 724.00 | | | 6 754 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 773.00 | | | 116 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 813.00 | | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 892.00 | | 13 690.00 | 548 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 559 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 544 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 043.00 | | 8 490.00 | 539 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501.00 | | 5 200.00 | 9 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 428.00 | 49 024.00 | 2 900.00 | 401 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 081.00 | 49 024.00 | 2 900.00 | 401 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 883.00 | | 60 815.00 | 71 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 883.00 | | 60 815.00 | 71 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 705.00 | 1 677 705.00 | | 1 677 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 302.00 | 214 302.00 | | 214 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 987.00 | 398 987.00 | | 398 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 613 894.00 | | | 2 613 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 141 065.00 | | | 141 065.00 |
VC Groupe et associés | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VI Groupe et associés | 78 315.00 | 78 315.00 | | 78 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 722.00 | 2 988 034.00 | 14 687.00 | 3 002 722.00 |
VW T.V.A. | 442 578.00 | 442 578.00 | | 442 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 362.00 | 2 912 362.00 | | 2 912 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
ST Autres comptes | 403 270.00 | | | 403 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 726 866.00 | | | 726 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 1 191 872.00 | | | 1 191 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 929 184.00 | | | 929 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 030.00 | | | 474 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 808.00 | | | 347 808.00 |
ZE Dividendes | 532 217.00 | | | 532 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 293 277.00 | | | 3 293 277.00 |