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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 680.00 | 16 425.00 | 255.00 | 16 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 606.00 | 48 040.00 | 57 566.00 | 105 606.00 |
BT Marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 528.00 | | 93 528.00 | 93 528.00 |
BZ Autres créances | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 307.00 | | 158 307.00 | 158 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 914.00 | 48 040.00 | 215 874.00 | 263 914.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 140.00 | 16 329.00 | 12 811.00 | 29 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 982.00 | 82 612.00 | | 83 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 051.00 | 1 371.00 | | -7 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 439.00 | 5 439.00 | | 3 439.00 |
DL TOTAL (I) | 88 755.00 | 97 806.00 | | 88 755.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 612.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 612.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 484.00 | 180.00 | | 50 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 542.00 | 9 122.00 | | 5 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 412.00 | 11 125.00 | | 26 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 239.00 | 21 736.00 | | 24 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 9 727.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 118.00 | 75 303.00 | | 127 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 874.00 | 178 721.00 | | 215 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 118.00 | 75 303.00 | | 127 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 566.00 | | 78 566.00 | 78 566.00 |
FG Production vendue services | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 427.00 | | 82 427.00 | 82 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 574.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 30.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 612.00 | 2 000.00 | | 7 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 791.00 | 2 030.00 | | 7 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 791.00 | 1 573.00 | | 7 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 309.00 | -9 506.00 | | -5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 901.00 | 124 617.00 | | 101 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 952.00 | 123 247.00 | | 108 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 051.00 | 1 371.00 | | -7 051.00 |