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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218 134.00 | 1 209 031.00 | 9 104.00 | 1 218 134.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 053.00 | 17 141.00 | 913.00 | 18 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 024.00 | 1 226 171.00 | 55 853.00 | 1 282 024.00 |
BT Marchandises | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 281.00 | 9 811.00 | 62 471.00 | 72 281.00 |
BZ Autres créances | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CF Disponibilités | 1 316 107.00 | | 1 316 107.00 | 1 316 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 956.00 | 16 161.00 | 1 393 795.00 | 1 409 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 980.00 | 1 242 332.00 | 1 449 648.00 | 2 691 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 328 031.00 | 237.00 | | 328 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 903.00 | 634 291.00 | | 433 903.00 |
DL TOTAL (I) | 804 284.00 | 676 878.00 | | 804 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 322.00 | | | 361 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 322.00 | | | 361 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 443.00 | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 13 608.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.00 | 7 257.00 | | 11 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 560.00 | 189 451.00 | | 195 560.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 043.00 | 210 759.00 | | 284 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 648.00 | 887 637.00 | | 1 449 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 210 759.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
FG Production vendue services | 2 164 106.00 | 43 476.00 | 2 207 582.00 | 2 164 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 681.00 | 43 476.00 | 2 212 156.00 | 2 168 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 325.00 | |
GE Autres charges | | | 10 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 2 582.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -1 014.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 588.00 | 239 786.00 | | 227 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 650.00 | 2 193 759.00 | | 2 235 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 747.00 | 1 559 468.00 | | 1 801 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 903.00 | 634 291.00 | | 433 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 614.00 | | 23 410.00 | 1 258 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 459.00 | | 23 410.00 | 1 240 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 176.00 | 17 995.00 | | 1 208 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193 688.00 | 15 343.00 | | 1 193 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 488.00 | 2 653.00 | | 14 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 361 322.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 631.00 | 6 363.00 | 8 183.00 | 11 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 631.00 | 12 713.00 | 8 183.00 | 11 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 631.00 | 374 035.00 | 8 183.00 | 11 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 038.00 | 8 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VC Groupe et associés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 600.00 | 87 498.00 | 102.00 | 87 600.00 |
VW T.V.A. | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 043.00 | 284 043.00 | | 284 043.00 |