| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 100.00 | 118 119.00 | 54 981.00 | 173 100.00 |
AH Fonds commercial | 7 275 268.00 | 4 739 050.00 | 2 536 219.00 | 7 275 268.00 |
AN Terrains | 221 419.00 | 4 971.00 | 216 447.00 | 221 419.00 |
AP Constructions | 5 596 869.00 | 2 542 891.00 | 3 053 977.00 | 5 596 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 190 218.00 | 15 514 396.00 | 675 821.00 | 16 190 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 015.00 | 465 292.00 | 41 723.00 | 507 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 651.00 | 46 346.00 | 305.00 | 46 651.00 |
BF Prêts | 322 396.00 | | 322 396.00 | 322 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869 865.00 | 85 371.00 | 2 784 493.00 | 2 869 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 250 471.00 | 23 516 437.00 | 9 734 034.00 | 33 250 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543 459.00 | 201 305.00 | 1 342 154.00 | 1 543 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 993 895.00 | 39 051.00 | 5 954 844.00 | 5 993 895.00 |
BZ Autres créances | 1 033 266.00 | | 1 033 266.00 | 1 033 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 146 147.00 | | 146 147.00 | 146 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 070.00 | | 477 070.00 | 477 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 241 205.00 | 240 356.00 | 9 000 849.00 | 9 241 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 491 675.00 | 23 756 793.00 | 18 734 883.00 | 42 491 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 803 661.00 | | | 803 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 023 072.00 | | | -18 023 072.00 |
DK Provisions réglementées | 145 622.00 | | | 145 622.00 |
DL TOTAL (I) | -13 773 790.00 | | | -13 773 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 095 747.00 | | | 1 095 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 095 747.00 | | | 1 095 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 659 796.00 | | | 21 659 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 875 448.00 | | | 7 875 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 961.00 | | | 1 582 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 691.00 | | | 212 691.00 |
EA Autres dettes | 77 247.00 | | | 77 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 412 926.00 | | | 31 412 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 734 883.00 | | | 18 734 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 412 926.00 | | | 31 412 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 547 288.00 | | 17 547 288.00 | 17 547 288.00 |
FG Production vendue services | 880 667.00 | | 880 667.00 | 880 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 427 955.00 | | 18 427 955.00 | 18 427 955.00 |
FM Production stockée | | | -372 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 066 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 641 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 632 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 232 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 101.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 413 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 346 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 426 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 027.00 | | | 179 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 098.00 | | | 223 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 854.00 | | | 555 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782 211.00 | | | 1 782 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 184.00 | | | 481 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819 249.00 | | | 2 819 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596 150.00 | | | -2 596 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 467 231.00 | | | 18 467 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 490 304.00 | | | 36 490 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 023 072.00 | | | -18 023 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 947 808.00 | | | 947 808.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 939 164.00 | | | 1 939 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 171 237.00 | | 645 054.00 | 35 171 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 828 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828 609.00 | 3 238 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674 200.00 | 33 250 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 380.00 | 7 448 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782 211.00 | 22 563 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 511 748.00 | | | 7 511 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 591 968.00 | | 645 054.00 | 23 591 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067 520.00 | | | 4 067 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 232 790.00 | 824 935.00 | | 19 232 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 614.00 | 29 560.00 | | 1 500 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 732 176.00 | 795 375.00 | | 17 732 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 131 717.00 | | | 131 717.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303 345.00 | 21 303.00 | 179 027.00 | 303 345.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 080.00 | 444 667.00 | | 651 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 326 994.00 | | | 3 326 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 981.00 | 1 324.00 | | 199 981.00 |
6T Sur comptes clients | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 697 744.00 | 1 324.00 | | 3 697 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 652 169.00 | 467 294.00 | 179 027.00 | 4 652 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452 869.00 | 179 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 875 448.00 | 7 875 448.00 | | 7 875 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 573.00 | 851 573.00 | | 851 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 538.00 | 581 538.00 | | 581 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 691.00 | 212 691.00 | | 212 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
UP Prêts | 322 396.00 | | 322 396.00 | 322 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869 865.00 | | 2 869 865.00 | 2 869 865.00 |
UX Autres créances clients | 5 952 696.00 | 5 952 696.00 | | 5 952 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
VB T. V. A. | 787 607.00 | 787 607.00 | | 787 607.00 |
VC Groupe et associés | 162 131.00 | 162 131.00 | | 162 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VI Groupe et associés | 21 659 796.00 | 21 659 796.00 | | 21 659 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 070.00 | 477 070.00 | | 477 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 696 492.00 | 7 463 032.00 | 3 233 460.00 | 10 696 492.00 |
VW T.V.A. | 149 850.00 | 149 850.00 | | 149 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 412 926.00 | 31 412 926.00 | | 31 412 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351 415.00 | | | 351 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 409.00 | | | 228 409.00 |
ST Autres comptes | 5 155 049.00 | | | 5 155 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572 929.00 | | | 572 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 452 931.00 | | | 1 452 931.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 14 057 910.00 | | | 14 057 910.00 |
YT Sous‐traitance | 545 221.00 | | | 545 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 130 619.00 | | | 7 130 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 232 354.00 | | | 232 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583 769.00 | | | 583 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 914 706.00 | | | 1 914 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 783 213.00 | | | 6 783 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 632 227.00 | | | 13 632 227.00 |