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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 817.00 | 32 622.00 | 2 195.00 | 34 817.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 120.00 | 1 825 457.00 | 455 663.00 | 2 281 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 182.00 | 189 218.00 | 42 964.00 | 232 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 535.00 | 2 047 297.00 | 583 238.00 | 2 630 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
BN En cours de production de biens | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 792.00 | 21 186.00 | 384 606.00 | 405 792.00 |
BZ Autres créances | 48 578.00 | | 48 578.00 | 48 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 758.00 | | 200 758.00 | 200 758.00 |
CF Disponibilités | 709 264.00 | | 709 264.00 | 709 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 460.00 | 21 186.00 | 1 441 274.00 | 1 462 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 995.00 | 2 068 483.00 | 2 024 512.00 | 4 092 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347.00 | | | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 767.00 | 866 365.00 | | 1 004 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 501.00 | 138 401.00 | | 183 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 162.00 | 1 114 767.00 | | 1 310 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 321.00 | 238 007.00 | | 180 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 345.00 | 141 160.00 | | 131 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 643.00 | 436 968.00 | | 402 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 350.00 | 822 027.00 | | 714 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 512.00 | 1 936 794.00 | | 2 024 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 004.00 | 641 804.00 | | 589 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 927.00 | | 255 702.00 | 2 415 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 093.00 | 2 630 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 093.00 | 2 569 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 987.00 | | 2 928.00 | 37 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 857.00 | | 252 774.00 | 2 357 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 977.00 | 153 564.00 | 40 243.00 | 1 933 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 889.00 | 733.00 | | 31 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 088.00 | 152 831.00 | 40 243.00 | 1 902 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 346.00 | 131 346.00 | | 131 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 569.00 | 138 569.00 | | 138 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 380 369.00 | 380 369.00 | | 380 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VB T. V. A. | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 223.00 | 54 877.00 | 125 346.00 | 180 223.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 985.00 | 456 985.00 | | 456 985.00 |
VW T.V.A. | 110 222.00 | 110 222.00 | | 110 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 351.00 | 589 005.00 | 125 346.00 | 714 351.00 |