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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 1 097.00 | 2 983.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 687.00 | 33 704.00 | 2 983.00 | 36 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
BZ Autres créances | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CF Disponibilités | 187 834.00 | | 187 834.00 | 187 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 401.00 | | 256 401.00 | 256 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 089.00 | 33 704.00 | 259 384.00 | 293 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
DH Report à nouveau | -228 948.00 | -253 550.00 | | -228 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 281.00 | 24 602.00 | | 154 281.00 |
DL TOTAL (I) | -4 459.00 | -158 740.00 | | -4 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 110.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 525.00 | 33 164.00 | | 26 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 033.00 | 17 894.00 | | 22 033.00 |
EA Autres dettes | 215 269.00 | 215 486.00 | | 215 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 843.00 | 266 654.00 | | 263 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 384.00 | 107 914.00 | | 259 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 843.00 | 266 654.00 | | 263 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 110.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 660.00 | 660.00 | |
FG Production vendue services | 152 730.00 | | 152 730.00 | 152 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 730.00 | 660.00 | 153 390.00 | 152 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 295.00 | | | 124 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 295.00 | | | 124 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 295.00 | | | 124 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 216.00 | 146 571.00 | | 278 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 936.00 | 121 969.00 | | 123 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 281.00 | 24 602.00 | | 154 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 381.00 | 1 323.00 | | 32 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 759.00 | 1 323.00 | | 31 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 269.00 | 215 269.00 | | 215 269.00 |
UX Autres créances clients | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
VW T.V.A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 843.00 | 263 843.00 | | 263 843.00 |