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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 973.00 | 56 211.00 | 3 762.00 | 59 973.00 |
AN Terrains | 421 904.00 | 250 942.00 | 170 961.00 | 421 904.00 |
AP Constructions | 757 216.00 | 287 029.00 | 470 187.00 | 757 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 661.00 | 1 648 501.00 | 183 160.00 | 1 831 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 762.00 | 559 191.00 | 168 570.00 | 727 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 712.00 | 2 801 875.00 | 1 019 837.00 | 3 821 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339 524.00 | | 1 339 524.00 | 1 339 524.00 |
BN En cours de production de biens | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 685.00 | | 287 685.00 | 287 685.00 |
BT Marchandises | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 655.00 | 716.00 | 439 939.00 | 440 655.00 |
BZ Autres créances | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 213 753.00 | | 2 213 753.00 | 2 213 753.00 |
CF Disponibilités | 205 917.00 | | 205 917.00 | 205 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 789.00 | 716.00 | 4 646 073.00 | 4 646 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 468 500.00 | 2 802 590.00 | 5 665 910.00 | 8 468 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 859.00 | | | 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 208.00 | | | 212 208.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 493 854.00 | | | 3 493 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 392.00 | | | 576 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434 240.00 | | | 4 434 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 816.00 | | | 590 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 080.00 | | | 240 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 174.00 | | | 94 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 957.00 | | | 240 957.00 |
EA Autres dettes | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 670.00 | | | 1 231 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 910.00 | | | 5 665 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 144.00 | | | 526 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 201.00 | | 301 201.00 | 301 201.00 |
FD Production vendue biens | 3 921 825.00 | | 3 921 825.00 | 3 921 825.00 |
FG Production vendue services | 238 321.00 | | 238 321.00 | 238 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461 347.00 | | 4 461 347.00 | 4 461 347.00 |
FM Production stockée | | | -26 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 624.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 604.00 | | | 4 508 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 212.00 | | | 3 932 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 392.00 | | | 576 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 343.00 | | 58 552.00 | 3 763 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 3 821 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 3 738 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680 173.00 | | 58 552.00 | 3 680 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 433.00 | 133 624.00 | 183.00 | 2 668 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 983.00 | 3 229.00 | | 52 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615 451.00 | 130 396.00 | 183.00 | 2 615 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 080.00 | | 240 080.00 | 240 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 174.00 | 94 174.00 | | 94 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 755.00 | 157 755.00 | | 157 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 439 796.00 | 439 796.00 | | 439 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
VB T. V. A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 816.00 | 127 370.00 | 264 522.00 | 590 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 097.00 | | | 126 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 299.00 | 523 028.00 | 5 271.00 | 528 299.00 |
VW T.V.A. | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 670.00 | 526 144.00 | 504 602.00 | 1 229 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |