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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 114.00 | 46 414.00 | 45 700.00 | 92 114.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 199.00 | 41 998.00 | 76 202.00 | 118 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 132.00 | 248 012.00 | 644 120.00 | 892 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 816.00 | 336 424.00 | 796 393.00 | 1 132 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932 227.00 | 77 310.00 | 3 854 917.00 | 3 932 227.00 |
BZ Autres créances | 407 574.00 | | 407 574.00 | 407 574.00 |
CF Disponibilités | 1 531 292.00 | | 1 531 292.00 | 1 531 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 871 093.00 | 77 310.00 | 5 793 784.00 | 5 871 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 910.00 | 413 733.00 | 6 590 176.00 | 7 003 910.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 732 035.00 | 6 732 035.00 | | 6 732 035.00 |
DH Report à nouveau | 1 631 539.00 | | | 1 631 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 938 954.00 | 1 631 539.00 | | -3 938 954.00 |
DL TOTAL (I) | 4 451 021.00 | 8 389 974.00 | | 4 451 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 527.00 | 101 527.00 | | 101 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 655.00 | 1 626 519.00 | | 1 617 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 453.00 | 508 988.00 | | 403 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 678.00 | | |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 431 721.00 | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 645.00 | 2 669 433.00 | | 2 126 645.00 |
ED (V) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 590 176.00 | 11 071 918.00 | | 6 590 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 645.00 | 2 621 415.00 | | 2 126 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 583.00 | | 269 583.00 | 269 583.00 |
FD Production vendue biens | | -140 711.00 | -140 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 583.00 | -140 711.00 | 128 872.00 | 269 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 909 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -76 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | -29 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 938 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 938 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 558 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 162.00 | 16 942 311.00 | | 169 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 116.00 | 15 310 772.00 | | 4 108 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 938 954.00 | 1 631 539.00 | | -3 938 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 655.00 | 1 617 655.00 | | 1 617 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 771.00 | 113 771.00 | | 113 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 841 970.00 | 3 841 970.00 | | 3 841 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
VB T. V. A. | 147 222.00 | 147 222.00 | | 147 222.00 |
VC Groupe et associés | 260 162.00 | 260 162.00 | | 260 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 527.00 | 101 527.00 | | 101 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 970.00 | 4 339 801.00 | 169.00 | 4 339 970.00 |
VW T.V.A. | 206 371.00 | 206 371.00 | | 206 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 645.00 | 2 126 645.00 | | 2 126 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |