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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 660 876.00 | 7 918 697.00 | 10 742 179.00 | 18 660 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 660 876.00 | 7 918 697.00 | 10 742 179.00 | 18 660 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 542.00 | | 567 542.00 | 567 542.00 |
BZ Autres créances | 373 640.00 | | 373 640.00 | 373 640.00 |
CF Disponibilités | 164 062.00 | | 164 062.00 | 164 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 431.00 | | 1 108 431.00 | 1 108 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 769 307.00 | 7 918 697.00 | 11 850 610.00 | 19 769 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 145.00 | 810 145.00 | | 810 145.00 |
DL TOTAL (I) | 810 145.00 | 810 145.00 | | 810 145.00 |
DN Avances conditionnées | 9 925 962.00 | 10 414 243.00 | | 9 925 962.00 |
DO TOTAL (II) | 9 925 962.00 | 10 414 243.00 | | 9 925 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 580.00 | 678 573.00 | | 836 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 125.00 | 79 329.00 | | 90 125.00 |
EA Autres dettes | 37 798.00 | 50 052.00 | | 37 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 503.00 | 807 954.00 | | 964 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 850 610.00 | 12 182 342.00 | | 11 850 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 488 281.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 984.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 412.00 | 836 932.00 | | 845 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 412.00 | 836 932.00 | | 845 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 430 415.00 | 488 280.00 | | 7 430 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430 415.00 | 488 280.00 | | 7 430 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 580.00 | 836 580.00 | | 836 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 125.00 | 90 125.00 | | 90 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944 369.00 | 944 369.00 | | 944 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 369.00 | 944 369.00 | | 944 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 502.00 | 964 502.00 | | 964 502.00 |