| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 089.00 | 29 719.00 | 2 370.00 | 32 089.00 |
AH Fonds commercial | 1 179 694.00 | | 1 179 694.00 | 1 179 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 263.00 | 618 998.00 | 192 265.00 | 811 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 122 876.00 | 2 441 434.00 | 2 681 442.00 | 5 122 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 229.00 | | 228 229.00 | 228 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 382 606.00 | 3 090 151.00 | 4 292 455.00 | 7 382 606.00 |
BP En cours de production de services | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BT Marchandises | 14 951 339.00 | 64 951.00 | 14 886 388.00 | 14 951 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 367.00 | 19 875.00 | 2 235 492.00 | 2 255 367.00 |
BZ Autres créances | 2 984 744.00 | | 2 984 744.00 | 2 984 744.00 |
CF Disponibilités | 1 497 291.00 | | 1 497 291.00 | 1 497 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 852.00 | | 103 852.00 | 103 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 804 010.00 | 84 826.00 | 21 719 184.00 | 21 804 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 186 616.00 | 3 174 977.00 | 26 011 640.00 | 29 186 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 836.00 | 672 836.00 | | 672 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 277 946.00 | 2 478 245.00 | | 2 277 946.00 |
DH Report à nouveau | -108 824.00 | | | -108 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 537.00 | -108 824.00 | | 572 537.00 |
DK Provisions réglementées | 243 031.00 | 260 651.00 | | 243 031.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307 526.00 | 4 952 908.00 | | 5 307 526.00 |
DP Provisions pour risques | 92 292.00 | 89 727.00 | | 92 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 292.00 | 89 727.00 | | 92 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 569 556.00 | 3 816 881.00 | | 3 569 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 727.00 | 3 676 219.00 | | 2 801 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 778.00 | 54 386.00 | | 121 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 582 073.00 | 14 327 471.00 | | 11 582 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 412.00 | 2 129 137.00 | | 1 986 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319.00 | 40 221.00 | | 1 319.00 |
EA Autres dettes | 539 198.00 | 469 906.00 | | 539 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 760.00 | 11 642.00 | | 9 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 611 823.00 | 24 525 863.00 | | 20 611 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 011 640.00 | 29 568 499.00 | | 26 011 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 459 285.00 | | 63 459 285.00 | 63 459 285.00 |
FG Production vendue services | 4 962 405.00 | | 4 962 405.00 | 4 962 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 421 690.00 | | 68 421 690.00 | 68 421 690.00 |
FM Production stockée | | | 582.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 193 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 991 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 510 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 890 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 28 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 316 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | 1 099.00 | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 740.00 | 520 645.00 | | 661 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 943.00 | 40 527.00 | | 36 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 138.00 | 562 272.00 | | 700 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | -1 598.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 494.00 | 474 867.00 | | 618 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 323.00 | 23 187.00 | | 19 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 167.00 | 496 456.00 | | 638 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 970.00 | 65 815.00 | | 61 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 639.00 | 49 126.00 | | 72 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 080.00 | | | 184 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 893 892.00 | 65 201 346.00 | | 69 893 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 321 355.00 | 65 310 170.00 | | 69 321 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 537.00 | -108 824.00 | | 572 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 266 000.00 | | 1 266 000.00 | 7 266 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 000.00 | 7 382 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150 000.00 | 5 934 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 000.00 | | | 1 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 818 000.00 | | 1 266 000.00 | 5 818 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 000.00 | 741 000.00 | 531 000.00 | 2 880 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 1 000.00 | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 000.00 | 740 000.00 | 531 000.00 | 2 852 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 000.00 | 19 000.00 | 37 000.00 | 261 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 2 000.00 | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 000.00 | 65 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 67 000.00 | 142 000.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 000.00 | 88 000.00 | 179 000.00 | 511 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 000.00 | 142 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 000.00 | 37 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 582 000.00 | 11 582 000.00 | | 11 582 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 000.00 | 2 536 000.00 | | 2 536 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 255 000.00 | 2 255 000.00 | | 2 255 000.00 |
VB T. V. A. | 698 000.00 | 698 000.00 | | 698 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 570 000.00 | 2 985 000.00 | 585 000.00 | 3 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 792 000.00 | 2 792 000.00 | | 2 792 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 572 000.00 | 5 344 000.00 | 228 000.00 | 5 572 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 490 000.00 | 19 895 000.00 | 595 000.00 | 20 490 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |