| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 308.00 | 237 308.00 | | 237 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 408.00 | 1 459 408.00 | | 1 459 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 698.00 | 1 701 698.00 | | 1 701 698.00 |
BT Marchandises | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 523 551.00 | | 523 551.00 | 523 551.00 |
CF Disponibilités | 78 117.00 | | 78 117.00 | 78 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 609 421.00 | | 609 421.00 | 609 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 119.00 | 1 701 698.00 | 609 421.00 | 2 311 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -728 887.00 | -596 328.00 | | -728 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 979.00 | -132 560.00 | | -172 979.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -851 602.00 | -678 687.00 | | -851 602.00 |
DP Provisions pour risques | 3 079.00 | 21 939.00 | | 3 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 209.00 | 19 066.00 | | 25 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 289.00 | 41 005.00 | | 28 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 761 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 608.00 | 955 949.00 | | 174 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 636.00 | 54 814.00 | | 68 636.00 |
EA Autres dettes | 1 189 491.00 | 109 246.00 | | 1 189 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 432 735.00 | 1 899 204.00 | | 1 432 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 421.00 | 1 261 522.00 | | 609 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 148 401.00 | | 3 148 401.00 | 3 148 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 401.00 | | 3 148 401.00 | 3 148 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 289.00 | |
GE Autres charges | | | 23 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 229.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 873.00 | 40 396.00 | | 34 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 873.00 | 52 625.00 | | 34 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 387.00 | 17 704.00 | | 80 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 450.00 | 58 100.00 | | 80 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 576.00 | -5 475.00 | | -45 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 106.00 | 3 912 270.00 | | 3 290 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 085.00 | 4 043 507.00 | | 3 463 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 979.00 | -131 237.00 | | -172 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 198.00 | 79 153.00 | 500.00 | 1 701 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 153.00 | | 1 701 698.00 | 79 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 153.00 | | 1 696 716.00 | 79 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 216.00 | 79 153.00 | 500.00 | 1 696 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 168.00 | 35 373.00 | | 1 538 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 186.00 | 35 373.00 | | 1 533 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 005.00 | 28 289.00 | 41 005.00 | 41 005.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 163 030.00 | | 34 873.00 | 163 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 360.00 | | 42 203.00 | 170 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 365.00 | 28 351.00 | 83 208.00 | 211 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 608.00 | 174 608.00 | | 174 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VC Groupe et associés | 439 453.00 | 439 453.00 | | 439 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 491.00 | 1 189 491.00 | | 1 189 491.00 |
VP Divers | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 551.00 | 523 551.00 | | 523 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 735.00 | 1 432 735.00 | | 1 432 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |